OPTROLEAD, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Établie à MALAKOFF (92240), elle exerce son activité dans 7490B. La société OPTROLEAD se consacre sur activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 67.09 M €, soit soixante-sept millions quatre-vingt-neuf mille trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -17.49 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, OPTROLEAD montrait une trésorerie de 1.92 M €.
En matière de gouvernance, OPTROLEAD est sous la direction de Jean-Christophe Mugler, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 67.09 M | 80.95 M | 19.48 M | 9.31 M |
| Marge brute (€) | 2.59 M | 15.86 M | -11.94 M | -3.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.9 M | 2.12 M | -11.97 M | -51.82 K |
| EBITDA (€) | 2.48 M | 2.53 M | -12.31 M | -61.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | 422.77 K | -408.26 K | 334.35 K | 9.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -20.49 K | 27.99 K | 1.54 K | 61.18 K |
| Résultat net (€) | -17.49 K | 17.44 K | 3.64 K | 49.51 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.65 | 1.65 | 0.35 | 4.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.04 | 0.01 | 0 | 0.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.59 M | 16.27 M | 913.77 K | 86.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.86 | 20.1 | 4.69 | 0.93 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 3.86 | 19.6 | -61.31 | -37.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.7 | 3.13 | -63.17 | -0.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.33 | 2.62 | -61.45 | -0.56 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 17 M | 46.76 M | 53.22 M | 46.95 M |
| BFRE (€) | 24.9 M | 59.12 M | 85.27 M | 80.17 M |
| BFRHE (€) | 1.35 M | 12.88 M | 4.26 M | 5.91 M |
| BFR en jours de CA (j) | 92.47 | 210.85 | 997.09 | 1.84 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 135.45 | 266.54 | 1.6 K | 3.14 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 248.11 Md | 2.86 T | 227.25 Md | 150.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 105.63 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.17 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.52 | 2.64 | 5.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.95 M | -11.16 M | -12.28 M | -63.53 K |
| Dette nette (€) | -38.15 M | -119.55 M | -122.01 M | -96.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.39 | -13.78 | -63.04 | -0.68 |
| Trésorerie (€) | 1.92 M | 7.25 M | 3.34 M | 1.62 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.94 | 10.72 | 9.94 | 1.51 K |
| Ratio d'endettement (%) | -3.61 K | -11.3 K | -11.73 K | -9.27 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.99 M | 71.95 M | 61.52 M | 44.12 M |
| Liquidité générale | 53.92 | 60.34 | 50.48 | 43.14 |
| Liquidité réduite | 53.92 | 60.34 | 50.48 | 43.14 |
| Couverture de la dette | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 17.74 K | 5.95 K | 14.18 K |
