LYS CAPITAL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2012.
Implantée à LILLE (59000), elle œuvre dans 6630Z. La société LYS CAPITAL se concentre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.2 M €, soit un million cent quatre-vingt-quinze mille six cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 552.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LYS CAPITAL disposait d'une trésorerie de 234.31 K €.
En matière de gouvernance, LYS CAPITAL compte parmi ses dirigeants Jean Verbaere, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.2 M | 557.46 K | 240 K | 168 K |
| Marge brute (€) | 1.06 M | 433.79 K | 189.55 K | 163.06 K |
| EBITDA (€) | 539.54 K | 170.62 K | 7.36 K | -11.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 538.54 K | 170.11 K | 7.35 K | -11.06 K |
| Résultat net (€) | 552.99 K | 173.2 K | -73.06 K | -20.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 46.25 | 31.07 | -30.44 | -12.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 86.64 | 203.04 | 83.12 | 136.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.75 | 2.43 | -1.23 | -1.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.52 M | 690.08 K | 210.25 K | 118.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 127.07 | 123.79 | 87.6 | 70.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 88.97 | 77.82 | 78.98 | 97.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 45.13 | 30.61 | 3.07 | -6.58 |
| BFR (€) | 6.38 M | 1.98 M | 792.8 K | 384.04 K |
| BFRE (€) | -73.37 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 5.49 M | 1.95 M | 757.68 K | 381.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.95 K | 1.29 K | 1.21 K | 834.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.4 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.97 Md | 2.98 Md | 498.2 M | 175.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.2 | 47.15 | 26.3 | 135.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -10.77 M | -7.01 M | -5.97 M | -1.16 M |
| Font de roulement (€) | 5.65 M | 1.95 M | 792.8 K | 383.99 K |
| Couverture du BFR | 88.46 | 98.92 | 100 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 234.31 K | 29.46 K | 34.83 K | 6.96 K |
| Dettes financières (€) | 10.14 M | 7 M | 6 M | 1.17 M |
| Ratio d'endettement (%) | -1.69 K | -8.22 K | 6.79 K | 7.85 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 135.07 K | 25.33 K | 3.69 K | 4.66 K |
| Liquidité générale | 58.64 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 58.64 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 4.51 | 18.96 | - | -7.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 517.27 K | 261.48 K | 181.63 K | 173.56 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.21 | 30.77 | 50 | 71.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.81 K | -484 | -406 | -147 |