ROTALYS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2012.
Localisée à TRAPPES (78190), elle œuvre dans le secteur d'activité 4941A. L'entreprise ROTALYS se focalise principalement transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10.83 M €, soit dix millions huit cent vingt-neuf mille huit cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 694.2 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ROTALYS disposait d'une trésorerie de 1.01 M €.
En termes d’effectifs, ROTALYS emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ROTALYS est administrée par GROUPE 2L LOGISTICS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.83 M | 9.82 M | 8.5 M | 9.06 M |
| Marge brute (€) | 4.97 M | 4.44 M | 3.27 M | 3.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 927 K | 1.06 M | 263.01 K | 124.43 K |
| EBITDA (€) | 946.78 K | 1.08 M | 230.95 K | -10.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.78 K | -23.88 K | 32.06 K | 134.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 839.37 K | 958.35 K | 107.58 K | -125.09 K |
| Résultat net (€) | 694.2 K | 831.74 K | 168.34 K | -190.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.41 | 8.47 | 1.98 | -2.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.77 | 43.81 | 15.78 | -21.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.79 | 22.46 | 4.42 | -5.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.06 M | 3.97 M | 2.94 M | 2.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.47 | 40.37 | 34.66 | 31.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.89 | 45.15 | 38.55 | 38.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.74 | 10.99 | 2.72 | -0.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.56 | 10.74 | 3.1 | 1.37 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.77 M | 1.42 M | 1.55 M | 1.33 M |
| BFRHE (€) | 343.58 K | 493.2 K | 277.76 K | 271.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.72 | 52.79 | 66.66 | 53.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.19 Md | 13.27 Md | 6.46 Md | 6.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.09 | 67.86 | 84.72 | 85.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.36 | 52.21 | 47.6 | 42.4 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 848.83 K | 1.01 M | 304.53 K | 80.65 K |
| Dette nette (€) | -1.4 M | -952.16 K | -1.8 M | -2.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.84 | 10.24 | 3.58 | 0.89 |
| Font de roulement (€) | 1.7 M | 1.35 M | 1.54 M | 1.18 M |
| Couverture du BFR | 95.84 | 94.9 | 99.09 | 89.04 |
| Trésorerie (€) | 1.01 M | 811.23 K | 948.1 K | 569.47 K |
| Dettes financières (€) | 103.17 K | 227.57 K | 1.24 M | 1.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.65 | -0.95 | -5.89 | -25.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -54.15 | -50.15 | -168.25 | -229.03 |
| Autonomie financière (%) | 25.13 | 8.34 | 0.86 | 0.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.27 M | 1.5 M | 1.49 M | 1.49 M |
| Couverture de la dette | 0.53 | 1.15 | 0.21 | -0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.93 M | 3.28 M | 2.92 M | 3.14 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.64 | 26.54 | 26.13 | 26.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 91.64 K | - | - | - |