ALCIS MOBILITE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2012.
Implantée à BALMA (31130), elle œuvre dans 4939A. Cette structure ALCIS MOBILITE se consacre sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 6.47 M €, soit six millions quatre cent soixante-quatorze mille trois cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 183 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ALCIS MOBILITE présentait une trésorerie de 590.99 K €.
En termes d’effectifs, ALCIS MOBILITE emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALCIS MOBILITE compte parmi ses dirigeants Stephane Marcon, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.47 M | 4.24 M | 2.3 M | 2.48 M |
| Marge brute (€) | 3.55 M | 2.31 M | 1.05 M | 1.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 209.58 K | 288.68 K | 239.38 K | 46.67 K |
| EBITDA (€) | 225.78 K | 301.1 K | 246.9 K | 75.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.19 K | -12.42 K | -7.52 K | -28.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 222.07 K | 300.85 K | 246.8 K | 75.19 K |
| Résultat net (€) | 183 K | 230.64 K | 211.01 K | 61.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.83 | 5.44 | 9.16 | 2.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.71 | 23.5 | 28.1 | 11.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.92 | 8.56 | 7.82 | 2.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.13 M | 2.01 M | 957 K | 957.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.34 | 47.42 | 41.56 | 38.62 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 54.79 | 54.57 | 45.63 | 43.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.49 | 7.1 | 10.72 | 3.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.24 | 6.81 | 10.4 | 1.88 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.32 M | 1.13 M | 749.44 K | 538.92 K |
| BFRE (€) | -632.22 K | -666.13 K | -1.37 M | -1.51 M |
| BFRHE (€) | 1.36 M | 1.23 M | 1.58 M | 1.75 M |
| BFR en jours de CA (j) | 74.42 | 96.87 | 118.8 | 79.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.64 | -57.33 | -217.66 | -222.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.04 Md | 14.3 Md | 9.97 Md | 11.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 112.05 | 179.14 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.24 | 135.2 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 186.72 K | 230.89 K | 211.42 K | 61.9 K |
| Dette nette (€) | -890.1 K | -1.17 M | -1.41 M | -1.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.88 | 5.44 | 9.18 | 2.5 |
| Font de roulement (€) | 1.15 M | 976.48 K | 749.43 K | 538.92 K |
| Couverture du BFR | 87.07 | 86.76 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 590.99 K | 541.87 K | 542.68 K | 308.37 K |
| Dettes financières (€) | 2.78 K | 2.02 K | 640 | 117 |
| Capacité de remboursement (€) | -4.77 | -5.07 | -6.65 | -26.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -76.43 | -119.28 | -187.21 | -302.82 |
| Autonomie financière (%) | 418.9 | 485.92 | 1.17 K | 4.61 K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.31 M | 1.56 M | 1.95 M | 1.94 M |
| Liquidité générale | 176.4 | 155.18 | 138.31 | 127.59 |
| Liquidité réduite | 176.4 | 155.18 | 138.31 | 127.59 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.28 | 0.52 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.22 M | 1.95 M | 777.81 K | 1 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 42.65 | 38.26 | 28.89 | 33.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 61.11 K | 83.16 K | 80.62 K | 24.39 K |