FINANCIERE ROMANA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Basée à LYON (69006), elle se consacre au secteur d'activité de 8211Z. L'entité FINANCIERE ROMANA oriente ses efforts sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 761.47 K €, soit sept cent soixante-et-un mille quatre cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 33.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FINANCIERE ROMANA montrait une trésorerie de 2.63 M €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE ROMANA compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE ROMANA est sous la direction de Dora D'aMbrosio, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 761.47 K | 697.7 K | 639.63 K | 602.02 K |
| Marge brute (€) | 342.73 K | 289.01 K | 254.66 K | -689.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -131.9 K | -131.15 K | -144.15 K | - |
| EBITDA (€) | -124.73 K | -113.35 K | -106.41 K | -1.13 M |
| EBITDA - EBE (€) | -7.18 K | -17.8 K | -37.73 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -312.44 K | -216.54 K | -153.61 K | -1.16 M |
| Résultat net (€) | 33.23 K | 5.06 M | 1.52 M | 64.02 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.36 | 724.59 | 238.37 | 10.63 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.18 | 25.38 | 2.58 | 97.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.16 | 24.22 | 2.48 | 92.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 236.83 K | 315.56 K | 971.71 K | 15.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.1 | 45.23 | 151.92 | 2.54 K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 45.01 | 41.42 | 39.81 | -114.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.38 | -16.25 | -16.64 | -187.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.32 | -18.8 | -22.54 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.06 M | 2.03 M | 12.17 M | 24.61 M |
| BFRHE (€) | 1.38 M | 1.62 M | 10.24 M | 1.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.95 K | 1.06 K | 6.95 K | 14.92 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.89 Md | 3.09 Md | 17.94 Md | 2.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 173.75 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.63 | 71.19 | 163.6 | 13.84 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 233.72 K | 5.16 M | 1.57 M | - |
| Dette nette (€) | 513.15 K | -613.73 K | -52.99 K | 22.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 30.69 | 739.39 | 245.75 | - |
| Font de roulement (€) | 4.04 M | 2.03 M | 12.16 M | 24.61 M |
| Couverture du BFR | 99.34 | 99.62 | 99.95 | 100 |
| Trésorerie (€) | 2.63 M | 338.85 K | 2.26 M | 25.72 M |
| Dettes financières (€) | 1.85 M | 709.55 K | 1.74 M | 793.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.2 | -0.12 | -0.03 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 2.71 | -3.08 | -0.09 | 33.76 |
| Autonomie financière (%) | 10.24 | 28.08 | 33.94 | 82.62 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 237.71 K | 235.25 K | 570.88 K | 2.79 M |
| Couverture de la dette | 0.21 | 32.74 | 3.85 | 23.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 440.71 K | 391.21 K | 374.06 K | 408.26 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 33.77 | 37.25 | 40.29 | 39.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.57 K | 96.71 K | 819.26 K | 2.65 M |