Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION

24 RUE DU TRAVY - 94320 THIAIS

Présentation de SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION

SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2012.

Localisée à THIAIS (94320), elle œuvre dans le secteur d'activité 4799B. L'entreprise SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION se focalise principalement vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a..

Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent cinquante-deux mille cinq cent quatre-vingt-quatre d'euros.

Le résultat net pour cette même période est de 43.03 K €.

Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION présentait une trésorerie de 106.82 K €.

En termes d’effectifs, SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .

En matière de gouvernance, SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION est dirigée par Serge Filier, qui exerce les responsabilités de Gérant.


Informations juridiques

RCS
CRETEIL 753075894
SIREN
753075894
SIRET
75307589400018
N° TVA
FR15753075894
Form juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 €
Date de création
01/08/2012
Clôture exercice
31/12/2024
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Code APE
4799B
Type d'activité
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Dirigeant
Serge Filier
Téléphone
01 41 73 06 06
Email
contact@chr-da.fr
Site web
https://www.chr-caffe.com/

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
1.15 M €
2024
Valorisation
NC
-
Marge brute
315.31 K €
2024
Profitabilité
3.7 %
2024
EBITDA
65.61 K €
2024
Résultat net
43.03 K €
2024
Trésorerie
106.82 K €
2024
BFR
-48.02 K €
2024
Dettes +1 an
10.35 K €
2024
Endettement
575.32 K €
2024
Effectif
6 - 9
-
Salaire brut/mois
NC
-

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 1.15 M 901.94 K 771.47 K 713.82 K
Marge brute (€) 315.31 K 274.63 K 199.57 K 178.68 K
Excédent brut d'exploitation (€) 59.55 K - 27.43 K 59.55 K
EBITDA (€) 65.61 K 68.88 K -14.82 K -15.58 K
EBITDA - EBE (€) -6.06 K - 42.25 K 75.13 K
Résultat d'exploitation (€) 44.04 K 26.77 K -62.85 K -70.2 K
Résultat net (€) 43.03 K 26.22 K -63.35 K -65.1 K
Taux de marge nette (%) 3.73 2.91 -8.21 -9.12
Rentabilité sur fonds propres (%) -136.79 -35.19 62.91 174.27
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 7.91 7.41 -29.05 -11.87
Valeur ajoutée (€) * 268.59 K 240.82 K 168.08 K 163.25 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 23.3 26.7 21.79 22.87
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 27.36 30.45 25.87 25.03
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.69 7.64 -1.92 -2.18
Taux de marge opérationnelle (%) 5.17 - 3.56 8.34
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) -48.02 K -68.78 K -105.65 K -60.89 K
BFRE (€) -193.19 K -305.67 K -180.28 K -197.36 K
BFRHE (€) 20.29 K -25.93 K 4.01 K 31 K
BFR en jours de CA (j) -15.21 -27.83 -49.99 -31.14
BFRE en jours de CA (j) -61.18 -123.7 -85.3 -100.92
BFRHE en jours de CA (j) 64.08 M -64.07 M 8.48 M 60.62 M
Délais de paiement clients (j) 120.28 35.39 46.33 153.78
Délais de paiement fournisseurs (j) 180 180 132.07 180
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 0.01 0.01 0.01
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 79.22 K - -15.08 K -8.61 K
Dette nette (€) -468.5 K -203.32 K -280.84 K -507.38 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.87 - -1.96 -1.21
Font de roulement (€) -66.08 K -106.44 K -138.39 K -88.1 K
Couverture du BFR 137.61 154.77 130.99 144.69
Trésorerie (€) 106.82 K 225.19 K 37.92 K 78.26 K
Dettes financières (€) 10.35 K 353 35.39 K 70.35 K
Capacité de remboursement (€) -5.91 - 18.62 58.94
Ratio d'endettement (%) 1.49 K 272.95 278.86 1.36 K
Autonomie financière (%) -3.04 -211.03 -2.85 -0.53
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 546.91 K 390.5 K 250.63 K 488.08 K
Liquidité générale 85.5 73.24 43.04 72.29
Liquidité réduite 85.5 73.24 43.04 72.29
Couverture de la dette 0.55 0.57 -1.61 -0.93
Salaires et charges sociales (€) 265.95 K 202.57 K 169.16 K 128.58 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 18.41 18.65 17.37 13.74

Liste des dirigeants de SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION

Gérant
Gérant

Sites et établissements déclarés par SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION

SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION
75307589400018
ZONE SENIA 24 RUE DU TRAVY 94320 THIAIS
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

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Questions fréquentes

Combien de salariés sont actuellement en poste chez SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION ?
Selon les données disponibles, SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION recense actuellement 6 - 9 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION ?
La société SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION est dirigée par Serge Filier, qui occupe la fonction de Gérant.
Quel est le chiffre des ventes de SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION ?
Le chiffre d’affaire de SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION est de 1.15 M €.
Quel est le code NAF de la société SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION ?
Officiellement, SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION est enregistrée sous le code APE 4799B. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les obligations afférentes, et facilite le contrôle statistique au niveau national.
Quelles datas financières importantes faut-il connaître sur SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION ?
Pour SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION, on relève notamment un résultat net de 43.03 K € en 2024 ainsi qu’une trésorerie de 106.82 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 3.73 % pour la même période.
Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION ?
Côté approvisionnement, SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION solde généralement les factures de ses prestataires en 202 jours. Néanmoins, cette période peut varier selon la nature des commandes et les conditions contractuelles.
Quel est le temps de règlement client de SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION ?
Sur le plan commercial, SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION applique un délai de règlement moyen de 120 jours à ses partenaires. Ce délai peut être révisé en fonction du contexte sectoriel et de la politique de vente de l’entreprise.