SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2012.
Localisée à THIAIS (94320), elle œuvre dans le secteur d'activité 4799B. L'entreprise SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION se focalise principalement vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a..
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent cinquante-deux mille cinq cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 43.03 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION présentait une trésorerie de 106.82 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION est dirigée par Serge Filier, qui exerce les responsabilités de Gérant.
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Chiffre d'affaires (€) | 1.15 M | 901.94 K | 771.47 K | 713.82 K |
Marge brute (€) | 315.31 K | 274.63 K | 199.57 K | 178.68 K |
Excédent brut d'exploitation (€) | 59.55 K | - | 27.43 K | 59.55 K |
EBITDA (€) | 65.61 K | 68.88 K | -14.82 K | -15.58 K |
EBITDA - EBE (€) | -6.06 K | - | 42.25 K | 75.13 K |
Résultat d'exploitation (€) | 44.04 K | 26.77 K | -62.85 K | -70.2 K |
Résultat net (€) | 43.03 K | 26.22 K | -63.35 K | -65.1 K |
Taux de marge nette (%) | 3.73 | 2.91 | -8.21 | -9.12 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -136.79 | -35.19 | 62.91 | 174.27 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Rentabilité économique (%) | 7.91 | 7.41 | -29.05 | -11.87 |
Valeur ajoutée (€) * | 268.59 K | 240.82 K | 168.08 K | 163.25 K |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.3 | 26.7 | 21.79 | 22.87 |
Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Taux de marge brute (%) | 27.36 | 30.45 | 25.87 | 25.03 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.69 | 7.64 | -1.92 | -2.18 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 5.17 | - | 3.56 | 8.34 |
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
BFR (€) | -48.02 K | -68.78 K | -105.65 K | -60.89 K |
BFRE (€) | -193.19 K | -305.67 K | -180.28 K | -197.36 K |
BFRHE (€) | 20.29 K | -25.93 K | 4.01 K | 31 K |
BFR en jours de CA (j) | -15.21 | -27.83 | -49.99 | -31.14 |
BFRE en jours de CA (j) | -61.18 | -123.7 | -85.3 | -100.92 |
BFRHE en jours de CA (j) | 64.08 M | -64.07 M | 8.48 M | 60.62 M |
Délais de paiement clients (j) | 120.28 | 35.39 | 46.33 | 153.78 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 132.07 | 180 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | 79.22 K | - | -15.08 K | -8.61 K |
Dette nette (€) | -468.5 K | -203.32 K | -280.84 K | -507.38 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.87 | - | -1.96 | -1.21 |
Font de roulement (€) | -66.08 K | -106.44 K | -138.39 K | -88.1 K |
Couverture du BFR | 137.61 | 154.77 | 130.99 | 144.69 |
Trésorerie (€) | 106.82 K | 225.19 K | 37.92 K | 78.26 K |
Dettes financières (€) | 10.35 K | 353 | 35.39 K | 70.35 K |
Capacité de remboursement (€) | -5.91 | - | 18.62 | 58.94 |
Ratio d'endettement (%) | 1.49 K | 272.95 | 278.86 | 1.36 K |
Autonomie financière (%) | -3.04 | -211.03 | -2.85 | -0.53 |
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Dettes d'exploitation (€) * | 546.91 K | 390.5 K | 250.63 K | 488.08 K |
Liquidité générale | 85.5 | 73.24 | 43.04 | 72.29 |
Liquidité réduite | 85.5 | 73.24 | 43.04 | 72.29 |
Couverture de la dette | 0.55 | 0.57 | -1.61 | -0.93 |
Salaires et charges sociales (€) | 265.95 K | 202.57 K | 169.16 K | 128.58 K |
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Salaires / CA (%) | 18.41 | 18.65 | 17.37 | 13.74 |