TRIANGLE APPRO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Située à MOREE (41160), elle intervient dans le secteur d'activité 2511Z. L'entreprise TRIANGLE APPRO se consacre essentiellement fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 74.05 M €, soit soixante-quatorze millions quarante-neuf mille trois cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 4.93 M €.
Au terme de l'exercice 2023, TRIANGLE APPRO révélait une trésorerie de 1.21 M €.
En termes d’effectifs, TRIANGLE APPRO rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRIANGLE APPRO est sous la direction de FINANCIERE GD, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 74.05 M | 51.46 M | 25.76 M | 20.53 M |
| Marge brute (€) | 12.24 M | 2.19 M | 3.36 M | 4.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.56 M | 249.51 K | 1.2 M | 1.66 M |
| EBITDA (€) | 7.73 M | 279.97 K | 1.26 M | 1.75 M |
| EBITDA - EBE (€) | -164.75 K | -30.46 K | -63.61 K | -90.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.68 M | 227.13 K | 1.21 M | 1.72 M |
| Résultat net (€) | 4.93 M | 132.73 K | 888.37 K | 1.22 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.65 | 0.26 | 3.45 | 5.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66.28 | 4.27 | 29.88 | 58.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 18.83 | 0.62 | 9.43 | 16.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.87 M | 3.45 M | 4.01 M | 3.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.68 | 6.7 | 15.55 | 19.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.52 | 4.25 | 13.03 | 21.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.44 | 0.54 | 4.89 | 8.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.21 | 0.48 | 4.65 | 8.08 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 14.3 M | 7.72 M | 4.16 M | 3.26 M |
| BFRE (€) | 13.38 M | 7.52 M | 3.45 M | 2.8 M |
| BFRHE (€) | 198.31 K | 499.06 K | -164.91 K | 75.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.46 | 54.77 | 58.97 | 58.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 65.95 | 53.37 | 48.87 | 49.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 40.23 Md | 70.36 Md | -11.64 Md | 4.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 57.61 | 61.02 | 50.57 | 66.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.88 | 82.7 | 68.55 | 62.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.24 | 0.21 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.97 M | 185.58 K | 939.66 K | 1.26 M |
| Dette nette (€) | -17.51 M | -18.2 M | -6.06 M | -4.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.72 | 0.36 | 3.65 | 6.12 |
| Font de roulement (€) | 14.29 M | 4.39 M | 3.67 M | 3.22 M |
| Couverture du BFR | 99.95 | 56.87 | 88.23 | 98.73 |
| Trésorerie (€) | 1.21 M | 40 K | 388.27 K | 353.22 K |
| Dettes financières (€) | 6.94 M | 1.38 M | 823.41 K | 1.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.52 | -98.06 | -6.45 | -3.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -235.61 | -585.85 | -203.92 | -231.24 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | 2.26 | 3.61 | 1.64 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.78 M | 13.53 M | 5.14 M | 3.86 M |
| Liquidité générale | 69.8 | 48.08 | 62.16 | 79.68 |
| Liquidité réduite | 69.8 | 48.08 | 62.16 | 79.68 |
| Couverture de la dette | 1.16 | 0.12 | 1.35 | 1.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.78 M | 3.76 M | 3.17 M | 2.54 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.77 | 5.67 | 9.45 | 9.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.95 M | 63.51 K | 325.35 K | 476.65 K |
