TIWAL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2012.
Établie à PLESCOP (56890), elle exerce son activité dans 4764Z. Cette structure TIWAL se consacre sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.13 M €, soit deux millions cent trente-trois mille neuf cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 126.32 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, TIWAL présentait une trésorerie de 773.88 K €.
En termes d’effectifs, TIWAL compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TIWAL est dirigée par Emmanuel Bertrand, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.13 M | 1.77 M | 1.39 M | 980.5 K |
| Marge brute (€) | 588.77 K | 458.92 K | 367.09 K | 161.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 276.94 K | 198.47 K | 80.07 K | - |
| EBITDA (€) | 228.85 K | 194.57 K | 18.14 K | -165.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | 48.09 K | 3.91 K | 61.94 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 130.75 K | 103.36 K | -87.48 K | -270.2 K |
| Résultat net (€) | 126.32 K | 59.46 K | -73.95 K | -284.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.92 | 3.36 | -5.31 | -28.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.99 | 9.63 | -13.26 | -45.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 7.75 | 3.89 | -6.56 | -22.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 613.75 K | 680.38 K | 414.98 K | 175.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.76 | 38.43 | 29.79 | 17.86 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 27.59 | 25.92 | 26.35 | 16.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.72 | 10.99 | 1.3 | -16.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.98 | 11.21 | 5.75 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.09 M | 1.09 M | 703.19 K | 860.05 K |
| BFRE (€) | 259.38 K | 451.2 K | 309.73 K | 572.61 K |
| BFRHE (€) | 57.88 K | 57.88 K | 61.66 K | 56.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 186.64 | 224.29 | 184.26 | 320.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.37 | 93.02 | 81.16 | 213.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 338.41 M | 280.73 M | 235.32 M | 152.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.44 | 32.98 | 27.02 | 73.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.72 | 13.93 | 11.91 | 7.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.51 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 243.84 K | 181.14 K | 84.84 K | - |
| Dette nette (€) | -111.9 K | -324.1 K | -243.27 K | -413.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.43 | 10.23 | 6.09 | - |
| Font de roulement (€) | 1.09 M | 1.09 M | 696.7 K | 860.05 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.08 | 100 |
| Trésorerie (€) | 773.88 K | 586 K | 326.57 K | 231.14 K |
| Dettes financières (€) | 644.04 K | 765.77 K | 475.67 K | 566.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.46 | -1.79 | -2.87 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -15.05 | -52.52 | -43.62 | -65.5 |
| Autonomie financière (%) | 1.15 | 0.81 | 1.17 | 1.12 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 241.74 K | 144.33 K | 87.67 K | 78.78 K |
| Liquidité générale | 95.94 | 84.17 | 76.24 | 67.59 |
| Liquidité réduite | 95.94 | 84.17 | 76.24 | 67.59 |
| Couverture de la dette | 1.85 | 0.65 | -1.3 | -4.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 389.22 K | 336.04 K | 364.28 K | 367.94 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 13.57 | 14.28 | 19.7 | 29.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -12.27 K | -26.87 K | -25.56 K | -15.55 K |
