TIWAL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2012.
Située à PLESCOP (56890), elle est active dans le secteur d'activité 4764Z. La société TIWAL se focalise principalement commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.01 M €, soit deux millions huit mille huit cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 67.29 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TIWAL affichait une trésorerie de 709.89 K €.
En termes d’effectifs, TIWAL compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TIWAL est administrée par Emmanuel Bertrand, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.01 M | 2.04 M | 2.06 M | 2.13 M |
| Marge brute (€) | 592.8 K | 637.25 K | 613.54 K | 588.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 196.65 K | 226.76 K | 231.93 K | 276.94 K |
| EBITDA (€) | 159.12 K | 188.52 K | 193.33 K | 228.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | 37.54 K | 38.24 K | 38.6 K | 48.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.98 K | 90.86 K | 92.54 K | 130.75 K |
| Résultat net (€) | 67.29 K | 108.27 K | 124.09 K | 126.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.35 | 5.31 | 6.01 | 5.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.45 | 11.1 | 14.3 | 16.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.83 | 5.96 | 6.61 | 7.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 594.6 K | 657.68 K | 621.42 K | 613.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.6 | 32.23 | 30.1 | 28.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.51 | 31.23 | 29.72 | 27.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.92 | 9.24 | 9.36 | 10.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.79 | 11.11 | 11.23 | 12.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.36 M | 1.36 M | 1.37 M | 1.09 M |
| BFRE (€) | 608.37 K | 885.34 K | 620.97 K | 259.38 K |
| BFRHE (€) | -41.61 K | 77.28 K | 72.23 K | 57.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 247.11 | 243.57 | 241.66 | 186.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 110.54 | 158.37 | 109.79 | 44.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -228.98 M | 432.01 M | 408.51 M | 338.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.45 | 20.61 | 13.48 | 9.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.61 | 21.47 | 22.88 | 39.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.5 | 0.39 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 198.37 K | 241.45 K | 235.77 K | 243.84 K |
| Dette nette (€) | -4.3 K | -448.39 K | -337.08 K | -111.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.87 | 11.83 | 11.42 | 11.43 |
| Font de roulement (€) | 1.27 M | 1.35 M | 1.37 M | 1.09 M |
| Couverture du BFR | 93.72 | 99.42 | 99.99 | 100 |
| Trésorerie (€) | 709.89 K | 391.29 K | 673.41 K | 773.88 K |
| Dettes financières (€) | 499.18 K | 660.51 K | 811.1 K | 644.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.02 | -1.86 | -1.43 | -0.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.41 | -45.95 | -38.85 | -15.05 |
| Autonomie financière (%) | 2.09 | 1.48 | 1.07 | 1.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 129.66 K | 171.26 K | 199.21 K | 241.74 K |
| Liquidité générale | 111.49 | 60.86 | 75.86 | 95.94 |
| Liquidité réduite | 111.49 | 60.86 | 75.86 | 95.94 |
| Couverture de la dette | 0.88 | 1.46 | 1.44 | 1.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 437.48 K | 466.65 K | 472.82 K | 389.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.22 | 17.11 | 17.1 | 13.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -20.98 K | -25.82 K | -27.67 K | -12.27 K |
