TCM BASTIN TOITS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2012.
Établie à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), elle se consacre au secteur d'activité de 4391B. La société TCM BASTIN TOITS se focalise principalement sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.12 M €, soit deux millions cent seize mille cinq cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 60.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TCM BASTIN TOITS disposait d'une trésorerie de 86.09 K €.
En termes d’effectifs, TCM BASTIN TOITS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TCM BASTIN TOITS est sous la direction de Thierry Bastin, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.12 M | 2.31 M | 1.59 M | 1.28 M |
| Marge brute (€) | 1.06 M | 998.94 K | 758.6 K | 615.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 124.77 K | 102.74 K | - | - |
| EBITDA (€) | 121.93 K | 97.12 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 2.84 K | 5.62 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 79.98 K | 54.75 K | 7.53 K | 6.51 K |
| Résultat net (€) | 60.71 K | 40.98 K | 4.09 K | 3.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.87 | 1.77 | 0.26 | 0.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.52 | 23.44 | 2.66 | 1.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.07 | 5.25 | 0.5 | 0.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 774.03 K | 726.55 K | 507.54 K | 403.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.57 | 31.47 | 32 | 31.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.22 | 43.27 | 47.83 | 48.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.76 | 4.21 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.89 | 4.45 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 297.88 K | 344.38 K | 567.01 K | 607.45 K |
| BFRE (€) | 169.65 K | 255.16 K | 421.21 K | 174.07 K |
| BFRHE (€) | 41.86 K | 17.77 K | -103.74 K | 23.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.37 | 54.44 | 130.5 | 173.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.26 | 40.34 | 96.94 | 49.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 242.76 M | 112.39 M | -450.74 M | 82.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | 68.94 | 79.62 | 114.35 | 79.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.6 | 48.42 | 67.11 | 59.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 106.17 K | 93.82 K | - | - |
| Dette nette (€) | -358.62 K | -540.17 K | -601.61 K | -297.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.02 | 4.06 | - | - |
| Font de roulement (€) | 287.76 K | 329.21 K | - | - |
| Couverture du BFR | 96.6 | 95.6 | - | - |
| Trésorerie (€) | 86.09 K | 60.96 K | 59.23 K | 290.47 K |
| Dettes financières (€) | 131.88 K | 251.22 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.38 | -5.76 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -162.59 | -308.91 | -390.95 | -148.88 |
| Autonomie financière (%) | 1.67 | 0.7 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 306.89 K | 338.92 K | 162.51 K | 111.33 K |
| Liquidité générale | 113.22 | 96.3 | 93.47 | 115.04 |
| Liquidité réduite | 113.22 | 96.3 | 93.47 | 115.04 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.25 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 898.28 K | 855.86 K | 686.09 K | 551.27 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.76 | 25.17 | 29.97 | 30.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.28 K | 10.36 K | 1.23 K | 479 |