GENESTE HOLDING, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Établie à VILLEREAL (47210), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise GENESTE HOLDING met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 172.4 K €, soit cent soixante-douze mille trois cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 74.21 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GENESTE HOLDING disposait d'une trésorerie de 380.61 K €.
En termes d’effectifs, GENESTE HOLDING compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GENESTE HOLDING est administrée par Cyrille Geneste, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 172.4 K | 289.89 K | 437.79 K | 38.86 K |
| Marge brute (€) | 42.94 K | 183.15 K | 169.77 K | -30.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 20.34 K | 159.04 K | - | - |
| EBITDA (€) | 64.04 K | 159.43 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -43.7 K | -392 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 62.5 K | 157.86 K | 135.77 K | -46.67 K |
| Résultat net (€) | 74.21 K | 179.37 K | 118.02 K | 372.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 43.05 | 61.87 | 26.96 | 957.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.24 | 7.83 | 5.59 | 18.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.85 | 6.87 | 5.11 | 16.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 79.36 K | 175.8 K | 51.24 K | 2.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.03 | 60.64 | 11.7 | 5.39 K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.91 | 63.18 | 38.78 | -77.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.15 | 55 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.8 | 54.86 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 726.38 K | 832.41 K | 1.06 M | 2.02 M |
| BFRE (€) | 233.57 K | 247.04 K | - | 48.15 K |
| BFRHE (€) | 113.94 K | 310.63 K | 450.71 K | 1.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.54 K | 1.05 K | 884.45 | 19.01 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 494.52 | 311.05 | - | 452.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 53.81 M | 246.71 M | 540.59 M | 126.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 136.87 | 149.37 | 64.59 | 42.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 75.76 K | 180.96 K | - | - |
| Dette nette (€) | 69.02 K | -45.75 K | -130 K | 428.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 43.94 | 62.42 | - | - |
| Font de roulement (€) | 724.92 K | 832.21 K | - | - |
| Couverture du BFR | 99.8 | 99.98 | - | - |
| Trésorerie (€) | 380.61 K | 276.84 K | 70.48 K | 612.2 K |
| Dettes financières (€) | 225.01 K | 205.29 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.91 | -0.25 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 3.02 | -2 | -6.16 | 20.98 |
| Autonomie financière (%) | 10.17 | 11.15 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 85.13 K | 117.1 K | 48.09 K | 8.24 K |
| Liquidité générale | 259.88 | 293.69 | - | 1.11 K |
| Liquidité réduite | 259.88 | 293.69 | - | 1.11 K |
| Couverture de la dette | 2.07 | 2.46 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 22.04 K | 23.17 K | 30.71 K | 16.26 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.52 | 5.31 | 4.69 | 29.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.55 K | 32.05 K | 28.83 K | 103.67 K |