KAPADIS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2012.
Localisée à LAVEISSIERE (15300), elle intervient dans le secteur d'activité 5520Z. La société KAPADIS oriente son activité sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.05 M €, soit un million cinquante-et-un mille six cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 36.79 K €.
Au terme de l'exercice 2020, KAPADIS disposait d'une trésorerie de 47.49 K €.
En matière de gouvernance, KAPADIS est administrée par Karine Lavaure, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 984.12 K | 964.68 K | 1.04 M |
| Marge brute (€) | 167.72 K | 145.94 K | 76.32 K | 132.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 41.25 K | -66.65 K | 30.6 K |
| EBITDA (€) | 44.35 K | 41.96 K | -62.99 K | 32.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -707 | -3.66 K | -2.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.9 K | 21.68 K | -86.32 K | 32.7 K |
| Résultat net (€) | 36.79 K | 21.11 K | -49.38 K | 71.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.5 | 2.14 | -5.12 | 6.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.27 | 18.39 | -52.7 | 67.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 12.73 | 8.1 | -16.96 | 31.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 168.71 K | 145.97 K | 83.87 K | 129.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.04 | 14.83 | 8.69 | 12.41 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 15.95 | 14.83 | 7.91 | 12.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.22 | 4.26 | -6.53 | 3.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.19 | -6.91 | 2.93 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 66.82 K | 25.62 K | 14.52 K | 97.02 K |
| BFRE (€) | 9.68 K | 11.76 K | -14.15 K | -64.73 K |
| BFRHE (€) | 9.45 K | 5.72 K | 25.42 K | 78.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 23.19 | 9.5 | 5.49 | 33.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.36 | 4.36 | -5.35 | -22.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.22 M | 15.42 M | 67.18 M | 225.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.68 | 3.22 | 9.86 | 27.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.45 | 21.96 | 28.31 | 30.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 41.64 K | -25.36 K | 72.73 K |
| Dette nette (€) | -89.93 K | -137.99 K | -194.2 K | -39.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.23 | -2.63 | 6.96 |
| Font de roulement (€) | 66.63 K | 25.43 K | 14.51 K | 97.02 K |
| Couverture du BFR | 99.71 | 99.23 | 99.99 | 100 |
| Trésorerie (€) | 47.49 K | 7.95 K | 3.25 K | 82.97 K |
| Dettes financières (€) | 76.38 K | 80.83 K | 109.6 K | 35 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.31 | 7.66 | -0.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.32 | -120.19 | -207.26 | -36.86 |
| Autonomie financière (%) | 1.98 | 1.42 | 0.85 | 3.03 K |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 60.85 K | 64.92 K | 87.85 K | 122 K |
| Liquidité générale | 43.23 | 12.04 | 15.63 | 134.1 |
| Liquidité réduite | 43.23 | 12.04 | 15.63 | 134.1 |
| Couverture de la dette | 2.33 | 1.54 | -2.95 | 1.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 121.88 K | 105.97 K | 137.86 K | 107.5 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 10.97 | 10.07 | 13.08 | 9.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 419 | - | -533 | 22.62 K |