VIGNOBLES TERRASSOUS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2012.
Basée à TERRATS (66300), elle est active dans le secteur d'activité 4725Z. Cette entité VIGNOBLES TERRASSOUS met l'accent sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 3.2 M €, soit trois millions deux cent trois mille neuf cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 13.59 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VIGNOBLES TERRASSOUS révélait une trésorerie de 105.03 K €.
En termes d’effectifs, VIGNOBLES TERRASSOUS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VIGNOBLES TERRASSOUS est administrée par Patrick Mauran, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 3.2 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 355.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 29.36 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 32.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -3.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 17.7 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 13.59 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 0.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 17.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 0.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 311.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 9.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 11.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 1.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 0.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 312.61 K | 375.74 K | 453.84 K | 488.16 K |
| BFRE (€) | 109.03 K | -113.86 K | -38.78 K | -229.99 K |
| BFRHE (€) | -199.73 K | -183.62 K | -169.33 K | -26.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 55.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -26.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | -236.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 72.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.58 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 28.71 K |
| Dette nette (€) | -2.69 M | -2.92 M | -2.45 M | -2.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 0.9 |
| Font de roulement (€) | 14.33 K | 68.32 K | 144.69 K | 196.43 K |
| Couverture du BFR | 4.58 | 18.18 | 31.88 | 40.24 |
| Trésorerie (€) | 105.03 K | 365.8 K | 352.8 K | 453.39 K |
| Dettes financières (€) | 183.62 K | 251.29 K | 114.53 K | 164.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -86.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.38 K | -4.22 K | -3.1 K | -3.14 K |
| Autonomie financière (%) | 0.33 | 0.27 | 0.69 | 0.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.31 M | 2.72 M | 2.38 M | 2.48 M |
| Liquidité générale | 30.33 | 33.92 | 34.56 | 37.89 |
| Liquidité réduite | 30.33 | 33.92 | 34.56 | 37.89 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 324.64 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 7.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 1.78 K |