FONTANILLES TP, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2012.
Localisée à PUYCELSI (81140), elle intervient dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation FONTANILLES TP se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.86 M €, soit deux millions huit cent soixante mille huit cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 9.38 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FONTANILLES TP disposait d'une trésorerie de 375.25 K €.
En termes d’effectifs, FONTANILLES TP compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FONTANILLES TP est sous la direction de Francois Gayraud, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.86 M | 2.53 M | 2.7 M | 2.21 M |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 1.09 M | 943.9 K | 685.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 183.76 K | 192.78 K | 146.23 K | 125.54 K |
| EBITDA (€) | 189 K | 205.59 K | 170.33 K | 153.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.24 K | -12.81 K | -24.1 K | -28.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.11 K | 93.63 K | 76.1 K | 86.02 K |
| Résultat net (€) | 9.38 K | 83.98 K | 67.27 K | 72.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.33 | 3.32 | 2.49 | 3.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.23 | 11.13 | 10.03 | 12.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.52 | 4.66 | 3.89 | 4.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 849.7 K | 830.53 K | 754.89 K | 573.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.7 | 32.81 | 27.93 | 25.99 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39 | 42.99 | 34.93 | 31.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.61 | 8.12 | 6.3 | 6.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.42 | 7.62 | 5.41 | 5.69 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 709.25 K | 735.21 K | 620.71 K | 823.44 K |
| BFRE (€) | 254.25 K | -29.42 K | 280.52 K | - |
| BFRHE (€) | -20.38 K | 18.3 K | 78.63 K | 51.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.49 | 106.02 | 83.83 | 136.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.44 | -4.24 | 37.89 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -159.71 M | 126.9 M | 582.17 M | 309.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 122.21 | 88.22 | 109.74 | 91.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.58 | 83.1 | 85.36 | 103.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.04 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 187.72 K | 201.98 K | 167.3 K | 140.66 K |
| Dette nette (€) | -678.15 K | -439.8 K | -723.64 K | -322.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.56 | 7.98 | 6.19 | 6.38 |
| Font de roulement (€) | 552.63 K | 576.43 K | 583.75 K | 722.75 K |
| Couverture du BFR | 77.92 | 78.4 | 94.05 | 87.77 |
| Trésorerie (€) | 375.25 K | 609.28 K | 336.34 K | 744.46 K |
| Dettes financières (€) | 208.81 K | 290.58 K | 377.56 K | 463.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.61 | -2.18 | -4.33 | -2.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -88.74 | -58.27 | -107.87 | -53.51 |
| Autonomie financière (%) | 3.66 | 2.6 | 1.78 | 1.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 687.97 K | 599.71 K | 645.47 K | 502.95 K |
| Liquidité générale | 127.82 | 117.2 | 109.45 | - |
| Liquidité réduite | 127.82 | 117.2 | 109.45 | - |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.34 | 0.3 | 1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 919.52 K | 873.93 K | 777.77 K | 535.23 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.01 | 23.49 | 19.7 | 16.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.92 K | 24.89 K | 19.92 K | 21.9 K |