UMAMI SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2012.
Implantée à LEMPDES (63370), elle œuvre dans 5610A. L'entité UMAMI SAS oriente ses efforts sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 752.29 K €, soit sept cent cinquante-deux mille deux cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 61.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, UMAMI SAS montrait une trésorerie de 73.73 K €.
En termes d’effectifs, UMAMI SAS compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, UMAMI SAS est dirigée par Romain Billard, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 752.29 K | 709.12 K |
| Marge brute (€) | - | - | 380.26 K | 343.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 109.05 K | 106.25 K |
| EBITDA (€) | - | - | 113.28 K | 111.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -4.23 K | -5.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 79.9 K | 75 K |
| Résultat net (€) | - | - | 61.66 K | 68.85 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 8.2 | 9.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 43.03 | 67.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 14.35 | 14.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 334.52 K | 313 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 44.47 | 44.14 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 50.55 | 48.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 15.06 | 15.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 14.5 | 14.98 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 61.8 K | 216.93 K | -26.07 K | 4.97 K |
| BFRE (€) | -14.55 K | -63.65 K | -39.38 K | -25.07 K |
| BFRHE (€) | 2.41 K | 14.49 K | 8.42 K | 28.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | -12.65 | 2.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -19.11 | -12.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 17.36 M | 55.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 2.72 | 13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 45.07 | 29.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 95.07 K | 105.73 K |
| Dette nette (€) | -149.29 K | -89.14 K | -281.18 K | -376.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 12.64 | 14.91 |
| Font de roulement (€) | 61.59 K | 216.93 K | -26.26 K | 4.95 K |
| Couverture du BFR | 99.66 | 100 | 100.72 | 99.72 |
| Trésorerie (€) | 73.73 K | 267.6 K | 5.07 K | 2.04 K |
| Dettes financières (€) | 156.12 K | 259.25 K | 198.52 K | 304.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.96 | -3.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -72.95 | -32.17 | -196.19 | -369.94 |
| Autonomie financière (%) | 1.31 | 1.07 | 0.72 | 0.33 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 66.69 K | 97.49 K | 87.55 K | 73.86 K |
| Liquidité générale | 34.23 | 79.07 | 4.78 | 8.04 |
| Liquidité réduite | 34.23 | 79.07 | 4.78 | 8.04 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.5 | 1.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 263.74 K | 236.47 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 27.41 | 26.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 13.26 K | 689 |
