GRANULATS PIGNET STREF - GPS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2012.
Localisée à SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE (76170), elle se consacre au secteur d'activité de 0812Z. L'entreprise GRANULATS PIGNET STREF - GPS se focalise principalement sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.48 M €, soit trois millions quatre cent quatre-vingt mille neuf cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -853.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GRANULATS PIGNET STREF - GPS disposait d'une trésorerie de 302.01 K €.
En termes d’effectifs, GRANULATS PIGNET STREF - GPS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GRANULATS PIGNET STREF - GPS est dirigée par Francois Stref, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.48 M | 3.12 M | 2.1 M | 2.16 M |
| Marge brute (€) | 776.45 K | 798.86 K | -103.03 K | 622.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -63.66 K | 495.64 K | -641.04 K | -131.62 K |
| EBITDA (€) | -48.2 K | 538.04 K | -473.26 K | -80.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.47 K | -42.41 K | -167.79 K | -51.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -894.96 K | -385.15 K | -1.39 M | -970.31 K |
| Résultat net (€) | -853.8 K | -388.72 K | -1.55 M | -965.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -24.53 | -12.48 | -73.59 | -44.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.74 | -5.5 | -20.75 | -32.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.73 | -2.91 | -11.18 | -6.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 337.83 K | 919.77 K | 137.53 K | 287.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.7 | 29.53 | 6.54 | 13.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.31 | 25.64 | -4.9 | 28.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.38 | 17.27 | -22.51 | -3.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.83 | 15.91 | -30.49 | -6.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.16 M | 1.32 M | 952.2 K | 809.93 K |
| BFRE (€) | 492.11 K | 1.09 M | 702.64 K | 279.59 K |
| BFRHE (€) | 342.78 K | 63.6 K | -24.06 K | -20.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 121.95 | 154.33 | 165.28 | 136.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.6 | 127.81 | 121.96 | 47.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.27 Md | 542.76 M | -138.58 M | -120.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 100.93 | 102.3 | 113.44 | 85.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.49 | 60.79 | 40 | 133.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.24 | 0.3 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -7.04 K | 534.47 K | -628.09 K | -74.56 K |
| Dette nette (€) | -6.17 M | -6.23 M | -6.23 M | -10.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.2 | 17.16 | -29.87 | -3.45 |
| Font de roulement (€) | 1.14 M | 1.22 M | 819.32 K | 609.75 K |
| Couverture du BFR | 97.64 | 92.92 | 86.05 | 75.28 |
| Trésorerie (€) | 302.01 K | 71.66 K | 146.72 K | 359.48 K |
| Dettes financières (€) | 5.67 M | 5.72 M | 5.77 M | 10 M |
| Capacité de remboursement (€) | 876.97 | -11.66 | 9.91 | 140.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -99.38 | -88.21 | -83.52 | -349.6 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 1.24 | 1.29 | 0.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 779.6 K | 498.72 K | 480.73 K | 662.32 K |
| Liquidité générale | 24.54 | 16.86 | 12.74 | 8.07 |
| Liquidité réduite | 24.54 | 16.86 | 12.74 | 8.07 |
| Couverture de la dette | -12.43 | -3.79 | -6.62 | -13.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 357.67 K | 401.12 K | 462.77 K | 409.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.6 | 9.65 | 15.85 | 13.67 |