TGF 12 (TGF 12), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2012.
Localisée à VERAC (33240), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise TGF 12 (TGF 12) met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 606.16 K €, soit six cent six mille cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 47.55 K €.
Au terme de l'exercice 2021, TGF 12 (TGF 12) disposait d'une trésorerie de 22.81 K €.
En termes d’effectifs, TGF 12 (TGF 12) rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TGF 12 (TGF 12) est dirigée par Denis Gonzalez, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 606.16 K | 532.93 K | 643.06 K | 643.67 K |
| Marge brute (€) | 131.58 K | 119.6 K | 133.04 K | 113.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 63.03 K | 53.79 K | - | 15.12 K |
| EBITDA (€) | 64.63 K | 54.94 K | 30.77 K | 9.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.61 K | -1.16 K | - | 5.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 52.43 K | 42.82 K | 19 K | 8.27 K |
| Résultat net (€) | 47.55 K | 36.16 K | 20.58 K | 17.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.84 | 6.79 | 3.2 | 2.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.46 | 25.98 | 19.98 | 20.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.25 | 3.46 | 2.66 | 2.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 146.23 K | 125 K | 119.11 K | 98.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.12 | 23.45 | 18.52 | 15.28 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 21.71 | 22.44 | 20.69 | 17.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.66 | 10.31 | 4.79 | 1.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.4 | 10.09 | - | 2.35 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 384.2 K | 368.26 K | 160.1 K | 36.17 K |
| BFRE (€) | -609.62 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 904.02 K | 637.12 K | 542.29 K | 443.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 231.34 | 252.21 | 90.87 | 20.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -367.08 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.5 Md | 930.25 M | 955.41 M | 782.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.4 | 73.58 | 57.37 | 132.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 59.76 K | 48.28 K | - | 18.66 K |
| Dette nette (€) | -910.4 K | -690.16 K | -643.36 K | -573.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.86 | 9.06 | - | 2.9 |
| Font de roulement (€) | 305.85 K | 287.01 K | 78.86 K | -45.58 K |
| Couverture du BFR | 79.61 | 77.94 | 49.25 | -125.99 |
| Trésorerie (€) | 22.81 K | 215.25 K | 26.29 K | 39.54 K |
| Dettes financières (€) | 222.52 K | 258.8 K | 98.68 K | 2.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.23 | -14.29 | - | -30.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -487.48 | -495.79 | -624.37 | -695.27 |
| Autonomie financière (%) | 0.84 | 0.54 | 1.04 | 40.46 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 632.35 K | 565.36 K | 489.73 K | 529.05 K |
| Liquidité générale | 107.71 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 107.71 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 82.82 K | 70.57 K | 93.02 K | 93.15 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 11.25 | 11.17 | 11.84 | 12.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.82 K | 4.5 K | 3.63 K | 2.2 K |