SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2012.
Implantée à PORTO-VECCHIO (20137), elle œuvre dans 7010Z. L'entreprise SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.86 M €, soit deux millions huit cent cinquante-neuf mille trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 153.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE disposait d'une trésorerie de 543.01 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE compte parmi ses dirigeants Kelly Ettori, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.86 M | 2.44 M | 1.53 M | 2.18 M |
| Marge brute (€) | 1.4 M | 1.29 M | 576.89 K | 944.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 344.21 K | 572.42 K | 110.43 K | 121.03 K |
| EBITDA (€) | 384.52 K | 598.39 K | 123.22 K | 156 K |
| EBITDA - EBE (€) | -40.3 K | -25.96 K | -12.79 K | -34.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.72 K | 333.08 K | -73.61 K | 7.79 K |
| Résultat net (€) | 153.53 K | 426.85 K | 19.51 K | 77.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.37 | 17.52 | 1.27 | 3.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.93 | 30.67 | 2.02 | 8.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.1 | 10.75 | 0.69 | 3.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.46 M | 1.43 M | 625.14 K | 914.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.06 | 58.83 | 40.85 | 42.02 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 48.93 | 52.97 | 37.7 | 43.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.45 | 24.57 | 8.05 | 7.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.04 | 23.5 | 7.22 | 5.56 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 828.33 K | 1.11 M | 832.06 K | 545.36 K |
| BFRE (€) | -258.13 K | -410.7 K | -390.68 K | -152.42 K |
| BFRHE (€) | 5.6 K | -184.66 K | 463.3 K | 38.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.75 | 166.43 | 198.46 | 91.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.95 | -61.54 | -93.18 | -25.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 43.84 M | -1.23 Md | 1.94 Md | 228.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 70.82 | 78.35 | 180 | 99.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.91 | 89.29 | 72.9 | 36.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 493.93 K | 694.06 K | 218.46 K | 229.56 K |
| Dette nette (€) | -1.65 M | -1.57 M | -1.71 M | -933.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.28 | 28.49 | 14.28 | 10.54 |
| Font de roulement (€) | 290.48 K | 405.52 K | 225.05 K | 160 |
| Couverture du BFR | 35.07 | 36.51 | 27.05 | 0.03 |
| Trésorerie (€) | 543.01 K | 1.01 M | 154.44 K | 116 K |
| Dettes financières (€) | 1.37 M | 1.41 M | 833.35 K | 316.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.34 | -2.26 | -7.82 | -4.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.91 | -112.5 | -176.92 | -98.78 |
| Autonomie financière (%) | 1.13 | 0.99 | 1.16 | 2.99 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 290.53 K | 461.61 K | 421.33 K | 188.68 K |
| Liquidité générale | 50.36 | 59.86 | 66.66 | 68.57 |
| Liquidité réduite | 50.36 | 59.86 | 66.66 | 68.57 |
| Couverture de la dette | 1.12 | 2.42 | 0.09 | 1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.23 M | 817 K | 565.31 K | 871.15 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 34.19 | 29.73 | 29.98 | 31.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -102.98 K | -91.09 K | -97.03 K | -58.85 K |
