CAP CLIM SERVICES (CCS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Basée à PEYRUIS (04310), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322B. La société CAP CLIM SERVICES (CCS) met l'accent sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 462.23 K €, soit quatre cent soixante-deux mille deux cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 24.59 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CAP CLIM SERVICES (CCS) présentait une trésorerie de 77.6 K €.
En termes d’effectifs, CAP CLIM SERVICES (CCS) compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP CLIM SERVICES (CCS) est sous la direction de BELAN, qui occupe la fonction de Président.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 462.23 K | 339.12 K | - | - |
| Marge brute (€) | 245.59 K | 199.56 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 34.06 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 34.18 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -112 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.6 K | 21.75 K | - | - |
| Résultat net (€) | 24.59 K | 16.93 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.32 | 4.99 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.13 | 24.36 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 13.83 | 12.49 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 183.49 K | 133.9 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.7 | 39.49 | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 53.13 | 58.85 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.39 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.37 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 100.89 K | 105.93 K | 76.77 K | 87.22 K |
| BFRE (€) | 5.68 K | 55.69 K | 42.71 K | 56.96 K |
| BFRHE (€) | 4.7 K | -18.78 K | -24.22 K | -16.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.67 | 114.01 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.48 | 59.94 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.95 M | -17.44 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 36.21 | 76.69 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.44 | 38.29 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 29.22 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -6.13 K | -38.76 K | -52.31 K | -54.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.32 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 87.97 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 87.2 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 77.6 K | 27.26 K | 27.26 K | 6.23 K |
| Dettes financières (€) | 13.1 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.21 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -6.51 | -55.78 | -99.5 | -109.69 |
| Autonomie financière (%) | 7.18 | - | - | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 57.71 K | 14.91 K | 36.83 K | 20 K |
| Liquidité générale | 150.38 | 151.39 | 117.32 | 144.78 |
| Liquidité réduite | 150.38 | 151.39 | 117.32 | 144.78 |
| Couverture de la dette | 1.31 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 215.23 K | 169.18 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 31.14 | 32.95 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.34 K | 2.99 K | - | - |
