LE PENINSULE 45, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2012.
Établie à ORLEANS (45000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5630Z. La société LE PENINSULE 45 met l'accent sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2019, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 358.98 K €, soit trois cent cinquante-huit mille neuf cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 58.72 K €.
Au terme de l'exercice 2019, LE PENINSULE 45 révélait une trésorerie de 41.14 K €.
En termes d’effectifs, LE PENINSULE 45 compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE PENINSULE 45 est administrée par Duc Tran, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 358.98 K | 189.19 K | 185.56 K |
| Marge brute (€) | 218.83 K | 94.74 K | 87.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 96.05 K | 33.11 K | 37.77 K |
| EBITDA (€) | 96.53 K | 32.69 K | 35.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -483 | 417 | 2.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 92.72 K | 30.76 K | 30.24 K |
| Résultat net (€) | 58.72 K | 23.8 K | 22.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.36 | 12.58 | 11.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.38 | 23.54 | 28.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 18.89 | 10.46 | 10.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 227.91 K | 93.67 K | 90.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.49 | 49.51 | 48.86 |
| Croissance | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 60.96 | 50.08 | 47.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.89 | 17.28 | 19.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.76 | 17.5 | 20.36 |
| Gestion BFR | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 61.37 K | 2.89 K | 1.75 K |
| BFRE (€) | - | -23.09 K | -15.4 K |
| BFRHE (€) | 2.58 K | 33 | 3.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62.4 | 5.57 | 3.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -44.54 | -30.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.54 M | 17.1 K | 1.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 63.36 | 44.73 | 46.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.47 | 96.53 | 91.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 62.53 K | 25.73 K | 27.46 K |
| Dette nette (€) | -69.81 K | -101.72 K | -125.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.42 | 13.6 | 14.8 |
| Font de roulement (€) | 61.37 K | -787 | -1.09 K |
| Couverture du BFR | 100 | -27.24 | -62.01 |
| Trésorerie (€) | 41.14 K | 24.68 K | 10.66 K |
| Dettes financières (€) | 67.99 K | 72.13 K | 96.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.12 | -3.95 | -4.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.92 | -100.58 | -162.65 |
| Autonomie financière (%) | 2.94 | 1.4 | 0.8 |
| Solvabilité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 42.96 K | 50.59 K | 37.02 K |
| Liquidité générale | - | 40.1 | 28.19 |
| Liquidité réduite | - | 40.1 | 28.19 |
| Couverture de la dette | 1.75 | 0.94 | 1.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 120 K | 55.7 K | 43.57 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 30.94 | 27.27 | 22.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.41 K | 4.02 K | 3.76 K |