BOISSONS PLUS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2012.
Basée à ESSARTS-EN-BOCAGE (85140), elle œuvre dans 4634Z. Cette structure BOISSONS PLUS se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.61 M €, soit deux millions six cent onze mille trois cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 39.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, BOISSONS PLUS présentait une trésorerie de 125.54 K €.
En termes d’effectifs, BOISSONS PLUS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BOISSONS PLUS est dirigée par Maxime Bregeon, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.61 M | 2.51 M | 1.9 M | 1.73 M |
| Marge brute (€) | 386.31 K | 376.05 K | 255.01 K | 239.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 141.77 K | 143.42 K | 185.12 K | 73.92 K |
| EBITDA (€) | 134.24 K | 113.46 K | 201.7 K | 74.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.54 K | 29.96 K | -16.58 K | -427 |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.53 K | 68.46 K | 170.42 K | 55.27 K |
| Résultat net (€) | 39.59 K | 9.62 K | 172.39 K | 18.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.52 | 0.38 | 9.09 | 1.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.89 | 2.97 | 54.83 | 10.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.59 | 0.98 | 18.9 | 2.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 423.29 K | 396.22 K | 344.22 K | 257.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.21 | 15.81 | 18.15 | 14.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 14.79 | 15 | 13.45 | 13.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.14 | 4.53 | 10.64 | 4.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.43 | 5.72 | 9.76 | 4.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 674.92 K | 550.66 K | 531.35 K | 395.64 K |
| BFRE (€) | 87.9 K | 75.06 K | 100.91 K | 123.07 K |
| BFRHE (€) | 140.12 K | 102.79 K | 107.69 K | 78.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 94.34 | 80.17 | 102.27 | 83.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.29 | 10.93 | 19.42 | 25.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1 Md | 706.01 M | 559.5 M | 373.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 98.81 | 80.64 | 100.2 | 92.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.13 | 30.92 | 38.32 | 37.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 101.89 K | 84.52 K | 204.21 K | 37.53 K |
| Dette nette (€) | -614.09 K | -550.75 K | -499.06 K | -480.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.9 | 3.37 | 10.77 | 2.17 |
| Font de roulement (€) | 353.56 K | 281.21 K | 307.09 K | 230.28 K |
| Couverture du BFR | 52.39 | 51.07 | 57.79 | 58.2 |
| Trésorerie (€) | 125.54 K | 103.36 K | 98.5 K | 28.36 K |
| Dettes financières (€) | 118.06 K | 157.05 K | 166.05 K | 153.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.03 | -6.52 | -2.44 | -12.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -168.9 | -169.98 | -158.74 | -279.51 |
| Autonomie financière (%) | 3.08 | 2.06 | 1.89 | 1.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 300.2 K | 227.6 K | 207.25 K | 189.78 K |
| Liquidité générale | 114.3 | 101.65 | 104.81 | 93.14 |
| Liquidité réduite | 114.3 | 101.65 | 104.81 | 93.14 |
| Couverture de la dette | 0.53 | 0.22 | 5.09 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 239.08 K | 223.41 K | 160.52 K | 163.25 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.56 | 7.24 | 6.99 | 7.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.55 K | 2.32 K | 517 | -739 |
