OREA TP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2012.
Établie à CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN (04160), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. La société OREA TP se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.58 M €, soit trois millions cinq cent quatre-vingt-un mille trois cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 34.39 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OREA TP présentait une trésorerie de 1.06 M €.
En termes d’effectifs, OREA TP dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OREA TP est dirigée par Vincent Ducamp, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.58 M | - | - | 1 M |
| Marge brute (€) | 1.23 M | - | - | 388.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 39.36 K |
| EBITDA (€) | -235.25 K | - | - | 52.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -12.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -235.25 K | - | - | 34.38 K |
| Résultat net (€) | 34.39 K | - | - | 27.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.96 | - | - | 2.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.99 | - | - | 13.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.69 | - | - | 6.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 809.34 K | - | - | 314.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.6 | - | - | 31.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.44 | - | - | 38.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.57 | - | - | 5.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 3.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 2.16 M | 559.42 K | 526.53 K | 175.24 K |
| BFRE (€) | 542.64 K | -142.46 K | -31.83 K | 35.6 K |
| BFRHE (€) | -1.17 M | 615.37 K | 472.43 K | 3.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 220.35 | - | - | 63.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 55.3 | - | - | 12.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -11.5 Md | - | - | 9.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - | 76.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | - | - | 47.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 45.39 K |
| Dette nette (€) | -3.61 M | -768.96 K | -710.22 K | -76.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 4.53 |
| Font de roulement (€) | 427.31 K | 557.65 K | 511.53 K | 169.67 K |
| Couverture du BFR | 19.76 | 99.68 | 97.15 | 96.82 |
| Trésorerie (€) | 1.06 M | 99.88 K | 76.89 K | 131.96 K |
| Dettes financières (€) | 480.83 K | 342.79 K | 362.93 K | 26.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.05 K | -245.99 | -308.51 | -37.62 |
| Autonomie financière (%) | 0.72 | 0.91 | 0.63 | 7.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.45 M | 524.29 K | 409.17 K | 176.95 K |
| Liquidité générale | 98.01 | 121.54 | 118.12 | 167.97 |
| Liquidité réduite | 98.01 | 121.54 | 118.12 | 167.97 |
| Couverture de la dette | 0.04 | - | - | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.42 M | - | - | 341.62 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.1 | - | - | 25.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.31 K | - | - | 5.3 K |
