LES TREILLES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Établie à SOUVIGNARGUES (30250), elle œuvre dans le secteur d'activité 4634Z. Cette entité LES TREILLES met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 308.75 K €, soit trois cent huit mille sept cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 10.64 K €.
Au terme de l'exercice 2021, LES TREILLES affichait une trésorerie de 164.29 K €.
En matière de gouvernance, LES TREILLES est dirigée par SCA LES VIGNERONS DE SOUVIGNARGUES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 308.75 K | 523.15 K | 295.37 K | 294.63 K |
| Marge brute (€) | 19.65 K | 5.06 K | 12.89 K | 48.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 15.52 K |
| EBITDA (€) | 15.48 K | -753 | 10.45 K | 11.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 3.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.48 K | -1.19 K | 8.26 K | 8.46 K |
| Résultat net (€) | 10.64 K | -5.37 K | 3.46 K | 2.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.44 | -1.03 | 1.17 | 0.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.8 | -7.41 | 8.72 | 6.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 2 | -0.9 | 1.4 | 0.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 23.66 K | 10.37 K | 17.43 K | 23.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.66 | 1.98 | 5.9 | 7.91 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 6.36 | 0.97 | 4.36 | 16.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.01 | -0.14 | 3.54 | 3.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 5.27 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 523.87 K | 574.79 K | 204.13 K | 385.95 K |
| BFRE (€) | 257.47 K | 210.59 K | 28.2 K | 26.58 K |
| BFRHE (€) | -37.71 K | 59.31 K | 17.96 K | 222.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 619.31 | 401.03 | 252.25 | 478.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 304.37 | 146.93 | 34.85 | 32.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -31.9 M | 85.01 M | 14.53 M | 179.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 170.68 | 107.44 | 57.41 | 45.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.31 | 6.47 | 47.84 | 49.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.39 | 0.19 | 0.15 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 5.43 K |
| Dette nette (€) | -285.06 K | -285.38 K | -57.47 K | -255.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 1.84 |
| Font de roulement (€) | 378.29 K | 508.6 K | 196.28 K | 379 K |
| Couverture du BFR | 72.21 | 88.48 | 96.15 | 98.2 |
| Trésorerie (€) | 164.29 K | 238.69 K | 150.12 K | 130.17 K |
| Dettes financières (€) | 295.38 K | 436.31 K | 162.44 K | 342.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -46.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -343.17 | -394 | -144.79 | -703.79 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.17 | 0.24 | 0.11 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.4 K | 21.56 K | 37.3 K | 35.32 K |
| Liquidité générale | 91.5 | 94.49 | 95 | 96.22 |
| Liquidité réduite | 91.5 | 94.49 | 95 | 96.22 |
| Couverture de la dette | 2.77 | -0.34 | 5.63 | 5.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 930 | - | 615 | 415 |