ADREI, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2012.
Établie à LANTENNE-VERTIERE (25170), elle exerce son activité dans 2829B. Cette structure ADREI se concentre sur fabrication d'autres machines d'usage général.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 256.19 K €, soit deux cent cinquante-six mille cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 24.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, ADREI montrait une trésorerie de 150.03 K €.
En matière de gouvernance, ADREI compte parmi ses dirigeants Thomas Thery, qui exerce le rôle de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 256.19 K | 391.86 K | 208.35 K | 300.75 K |
| Marge brute (€) | 82.26 K | 103.99 K | 74.52 K | 109.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 42.85 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 45.9 K | 50.91 K | 49.95 K | 75.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.04 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.73 K | 36.5 K | 39.15 K | 65.14 K |
| Résultat net (€) | 24.77 K | 30.3 K | 32.98 K | 50.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.67 | 7.73 | 15.83 | 16.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.2 | 13.84 | 17.39 | 31.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 6.51 | 8.43 | 6.72 | 16.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 87.17 K | 91.85 K | 89.93 K | 111.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.02 | 23.44 | 43.16 | 36.96 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 32.11 | 26.54 | 35.77 | 36.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.91 | 12.99 | 23.97 | 25.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.73 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 209.33 K | 189.97 K | 310.09 K | 123.8 K |
| BFRE (€) | 34.11 K | 1.27 K | 42.03 K | 9.65 K |
| BFRHE (€) | 25.19 K | -9.83 K | 54.87 K | 21.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 298.23 | 176.95 | 543.23 | 150.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.6 | 1.19 | 73.63 | 11.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.68 M | -10.55 M | 31.32 M | 17.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 88.22 | 15.87 | 124.63 | 56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.72 | 15.91 | 81.79 | 45.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 41.44 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 12.32 K | 26.57 K | -84.59 K | -45.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.18 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 170.79 K | 147.54 K | 142.2 K | 123.79 K |
| Couverture du BFR | 81.59 | 77.67 | 45.86 | 100 |
| Trésorerie (€) | 150.03 K | 167.07 K | 216.27 K | 92.98 K |
| Dettes financières (€) | 71.94 K | 80.65 K | 94.65 K | 98.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.3 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 5.08 | 12.13 | -44.6 | -28.59 |
| Autonomie financière (%) | 3.37 | 2.72 | 2 | 1.61 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.23 K | 17.42 K | 38.33 K | 39.94 K |
| Liquidité générale | 169.59 | 145.08 | 102.34 | 115.09 |
| Liquidité réduite | 169.59 | 145.08 | 102.34 | 115.09 |
| Couverture de la dette | 2.07 | 5.42 | 9.29 | 3.19 |
| Salaires / CA (%) | 15.19 | 9.8 | 18.04 | 11.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.15 K | 5.35 K | 5.94 K | 14.64 K |