LA VALLONGUE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2012.
Établie à COURBEVOIE (92400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4634Z. L'entreprise LA VALLONGUE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 4.43 M €, soit quatre millions quatre cent vingt-six mille six cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 50.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LA VALLONGUE disposait d'une trésorerie de 62.79 K €.
En termes d’effectifs, LA VALLONGUE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LA VALLONGUE est sous la direction de ATAR, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.43 M | 3.77 M | 3.68 M | 3.56 M |
| Marge brute (€) | 517.82 K | 386.57 K | 205.09 K | 672.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 48.13 K | -141.27 K | -63.66 K | -558.35 K |
| EBITDA (€) | 277.96 K | 249.45 K | 156.69 K | 86.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -229.84 K | -390.72 K | -220.35 K | -644.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 102.43 K | 71.07 K | -16.72 K | -76.92 K |
| Résultat net (€) | 50.07 K | 22.63 K | 23.24 K | -162.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.13 | 0.6 | 0.63 | -4.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62.12 | 74.13 | 294.14 | 1.06 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.69 | 0.79 | 1.04 | -7.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 960.35 K | 908.83 K | 930.03 K | 780.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.69 | 24.09 | 25.25 | 21.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.7 | 10.24 | 5.57 | 18.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.28 | 6.61 | 4.25 | 2.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.09 | -3.74 | -1.73 | -15.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.97 M | 1.55 M | 768.58 K | 373.47 K |
| BFRE (€) | 1.87 M | 1.4 M | 662.89 K | 153.41 K |
| BFRHE (€) | -2.49 M | -2.28 M | -1.71 M | -1.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 162.41 | 149.92 | 76.17 | 38.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 153.79 | 135.31 | 65.69 | 15.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -30.19 Md | -23.59 Md | -17.21 Md | -12.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.66 | 90.66 | 48.26 | 35.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.92 | 26.26 | 35.91 | 72.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.26 | 0.18 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 309.04 K | 282.29 K | 404.74 K | 131.61 K |
| Dette nette (€) | -2.81 M | -2.73 M | -2.15 M | -1.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.98 | 7.48 | 10.99 | 3.7 |
| Trésorerie (€) | 62.79 K | 96.22 K | 74.47 K | 145.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.1 | -9.66 | -5.3 | -15.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.49 K | -8.94 K | -27.15 K | 12.99 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 343.82 K | 487.53 K | 482.7 K | 736.41 K |
| Liquidité générale | 42.71 | 37.09 | 25.71 | 23.57 |
| Liquidité réduite | 42.71 | 37.09 | 25.71 | 23.57 |
| Couverture de la dette | 0.21 | 0.1 | 0.17 | -1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 719.91 K | 720.99 K | 694.61 K | 626.2 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.97 | 14.06 | 14.33 | 13.16 |