CDM NETTOYAGE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2012.
Basée à COLLEGIEN (77090), elle œuvre dans le secteur d'activité 8121Z. La société CDM NETTOYAGE se focalise principalement nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 787.95 K €, soit sept cent quatre-vingt-sept mille neuf cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 14.35 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CDM NETTOYAGE affichait une trésorerie de 11.66 K €.
En termes d’effectifs, CDM NETTOYAGE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CDM NETTOYAGE est administrée par Antonio Cerqueira, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 787.95 K | 794.9 K | 811.35 K | 705.93 K |
| Marge brute (€) | 611.4 K | 624.58 K | 638.58 K | 551.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 75.48 K | - | 79.41 K | -6.71 K |
| EBITDA (€) | 20.7 K | 17.57 K | 303 | -6.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | 54.79 K | - | 79.11 K | -693 |
| Résultat d'exploitation (€) | 20.7 K | 6.65 K | -13.23 K | -19.62 K |
| Résultat net (€) | 14.35 K | 17.44 K | 22.76 K | -21.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.82 | 2.19 | 2.8 | -3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.56 | 12.84 | 12.9 | -13.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.77 | 3.81 | 4.98 | -4.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 547.42 K | 473.44 K | 569.85 K | 445.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.47 | 59.56 | 70.24 | 63.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 77.59 | 78.57 | 78.71 | 78.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.63 | 2.21 | 0.04 | -0.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.58 | - | 9.79 | -0.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 24.89 K | 12.14 K | 86.98 K | -13.59 K |
| BFRHE (€) | 35.06 K | 1.05 K | 58.61 K | 7.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11.53 | 5.57 | 39.13 | -7.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 75.68 M | 2.29 M | 130.28 M | 14.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 111.66 | 93.05 | 68.42 | 65.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 3.67 | 3.8 | 20.84 | 0.97 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 69.81 K | - | 122.19 K | -7.56 K |
| Dette nette (€) | -300.79 K | -302 K | -186.95 K | -224.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.86 | - | 15.06 | -1.07 |
| Font de roulement (€) | -30.99 K | 5.35 K | 1.09 K | -13.59 K |
| Couverture du BFR | -124.5 | 44.05 | 1.25 | 100.01 |
| Trésorerie (€) | 11.66 K | 19.97 K | 8.2 K | 72.66 K |
| Dettes financières (€) | 80.78 K | 101.81 K | 63.65 K | 82.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.31 | - | -1.53 | 29.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -200.33 | -222.38 | -106.01 | -146.38 |
| Autonomie financière (%) | 1.86 | 1.33 | 2.77 | 1.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 231.25 K | 213.37 K | 131.5 K | 215.43 K |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.08 | 0.19 | -0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 523.45 K | 602.8 K | 538.71 K | 541.75 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 56.47 | 56.16 | 56.43 | 60.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.79 K | 6.09 K | 5.51 K | - |