BLUE WATER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Située à LE CRES (34920), elle œuvre dans le secteur d'activité 4752B. L'entreprise BLUE WATER met l'accent sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.65 M €, soit un million six cent cinquante-et-un mille cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 84.76 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BLUE WATER disposait d'une trésorerie de 3.06 K €.
En termes d’effectifs, BLUE WATER rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BLUE WATER est dirigée par BFA WATERS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.65 M | 1.65 M |
| Marge brute (€) | - | - | 324.1 K | 396.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 164.73 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 123.91 K | 202.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 40.82 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 115.32 K | 194.22 K |
| Résultat net (€) | - | - | 84.76 K | 144.05 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 5.13 | 8.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 11.47 | 19.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 8.29 | 12.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 311.49 K | 371.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 18.87 | 22.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 19.63 | 24.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 7.5 | 12.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 9.98 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 275.67 K | 359.76 K | 572.85 K | 583.77 K |
| BFRE (€) | 155.37 K | 323.32 K | 314.87 K | 85.57 K |
| BFRHE (€) | 103.67 K | 27.54 K | 235.95 K | 475.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 126.64 | 129.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 69.61 | 18.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 1.07 Md | 2.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 54.18 | 109.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 63.74 | 82.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.34 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 97.27 K | - |
| Dette nette (€) | -237.84 K | -319.61 K | -264.51 K | -402.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.89 | - |
| Font de roulement (€) | 261.43 K | 354.44 K | 569.39 K | 569.43 K |
| Couverture du BFR | 94.84 | 98.52 | 99.4 | 97.54 |
| Trésorerie (€) | 3.06 K | 3.58 K | 18.57 K | 8.03 K |
| Dettes financières (€) | 111.19 K | 219.88 K | 5.2 K | 13.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.72 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -69.27 | -103.7 | -35.79 | -54.87 |
| Autonomie financière (%) | 3.09 | 1.4 | 142.1 | 54.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 116.15 K | 98 K | 274.42 K | 383.04 K |
| Liquidité générale | 60.41 | 16.97 | 102.23 | 128.93 |
| Liquidité réduite | 60.41 | 16.97 | 102.23 | 128.93 |
| Couverture de la dette | - | - | 4.69 | 5.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 155.9 K | 138.21 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 7.97 | 6.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 28.51 K | 48.38 K |