TERROIKO (TERROIKO)
2 PLACE DOM DEVIC - 81540 SOREZE
TERROIKO (TERROIKO), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2012.
Basée à SOREZE (81540), elle œuvre dans 7490B. L'entité TERROIKO (TERROIKO) oriente ses efforts sur activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-sept mille six cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERROIKO (TERROIKO) disposait d'une trésorerie de 11.61 K €.
En termes d’effectifs, TERROIKO (TERROIKO) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERROIKO (TERROIKO) compte parmi ses dirigeants Catherine Boreau De Roince, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.09 M | 855.84 K | 636.63 K | 384.56 K |
| Marge brute (€) | 815.02 K | 673.64 K | 498.39 K | 225.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 102.33 K | 93.94 K | 62.55 K | 22.64 K |
| EBITDA (€) | 103.46 K | 95.9 K | 72.63 K | 70.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.13 K | -1.96 K | -10.08 K | -48.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.3 K | 22.28 K | 11.61 K | 16.02 K |
| Résultat net (€) | 1.9 K | 7.04 K | 4.33 K | 10.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.17 | 0.82 | 0.68 | 2.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.61 | 2.27 | 1.43 | 3.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.13 | 0.55 | 0.44 | 1.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 909.96 K | 738.96 K | 633.24 K | 494.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 83.66 | 86.34 | 99.47 | 128.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 74.93 | 78.71 | 78.29 | 58.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.51 | 11.21 | 11.41 | 18.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.41 | 10.98 | 9.82 | 5.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 536.54 K | 547.64 K | 340.17 K | 492.1 K |
| BFRE (€) | 86.61 K | - | 47.7 K | 40.33 K |
| BFRHE (€) | 290.49 K | 70.84 K | 69.61 K | 22.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 180.05 | 233.56 | 195.03 | 467.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.06 | - | 27.35 | 38.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 865.66 M | 166.1 M | 121.41 M | 23.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.04 | 41.71 | 71.91 | 74.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0.06 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 92.08 K | 80.66 K | 65.55 K | 65.56 K |
| Dette nette (€) | -910.68 K | -747.53 K | -568.27 K | -507.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.47 | 9.43 | 10.3 | 17.05 |
| Font de roulement (€) | 194.64 K | 149.75 K | 157.54 K | 255.81 K |
| Couverture du BFR | 36.28 | 27.34 | 46.31 | 51.98 |
| Trésorerie (€) | 11.61 K | 87.6 K | 75.72 K | 192.88 K |
| Dettes financières (€) | 447.94 K | 356.04 K | 319.41 K | 314.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.89 | -9.27 | -8.67 | -7.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -292.44 | -241.52 | -187.87 | -170.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 0.87 | 0.95 | 0.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 316.58 K | 217.24 K | 177.43 K | 149.58 K |
| Liquidité générale | 92.17 | - | 74.92 | 86.19 |
| Liquidité réduite | 92.17 | - | 74.92 | 86.19 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.04 M | 808.62 K | 716.72 K | 550.72 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 71.33 | 72.11 | 85.54 | 106.77 |