CHARLES PELLEGRINO, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2012.
Située à PEGOMAS (06580), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4932Z. La société CHARLES PELLEGRINO se focalise principalement transports de voyageurs par taxis.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 615.61 K €, soit six cent quinze mille six cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -7.18 K €.
Au terme de l'exercice 2019, CHARLES PELLEGRINO affichait une trésorerie de 46.93 K €.
En matière de gouvernance, CHARLES PELLEGRINO est sous la direction de Charles Pellegrino, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2019 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 615.61 K | 619.25 K |
| Marge brute (€) | 97.54 K | 168.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -29.68 K | 22.39 K |
| EBITDA (€) | -3.93 K | 22.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.75 K | 160 |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.12 K | 3.28 K |
| Résultat net (€) | -7.18 K | 2.26 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.17 | 0.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62.92 | 15.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -9.6 | 1.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 103.82 K | 153.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.86 | 24.76 |
| Croissance | 2019 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 15.85 | 27.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.64 | 3.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.82 | 3.62 |
| Gestion BFR | 2019 | 2016 |
| BFR (€) | 27.3 K | 84.84 K |
| BFRE (€) | -31.48 K | -1.27 K |
| BFRHE (€) | 9.41 K | 7.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 16.19 | 50.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.67 | -0.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.86 M | 11.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.93 | 12.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.42 | 6.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2019 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -5.98 K | 22.26 K |
| Dette nette (€) | -39.27 K | -46.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.97 | 3.6 |
| Font de roulement (€) | 24.85 K | 84.84 K |
| Couverture du BFR | 91.05 | 100 |
| Trésorerie (€) | 46.93 K | 79.1 K |
| Dettes financières (€) | 44.62 K | 103.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.57 | -2.09 |
| Ratio d'endettement (%) | 344.27 | -309.06 |
| Autonomie financière (%) | -0.26 | 0.14 |
| Solvabilité | 2019 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 39.13 K | 21.63 K |
| Liquidité générale | 68.19 | 79.5 |
| Liquidité réduite | 68.19 | 79.5 |
| Couverture de la dette | -0.42 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 123.58 K | 144.68 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 16.44 | 20.53 |