VALEQUI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2012.
Basée à MOUGINS (06250), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3511Z. L'entreprise VALEQUI se consacre essentiellement production d'électricité.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 528.38 K €, soit cinq cent vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -310.02 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VALEQUI révélait une trésorerie de 53.02 K €.
En matière de gouvernance, VALEQUI est dirigée par David Raguet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 528.38 K | 495.51 K | 463.34 K | 471.6 K |
| Marge brute (€) | 211.13 K | 264.11 K | 236.68 K | 241.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 181.15 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 187.45 K | 260.99 K | 191.55 K | 211.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.31 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -155.3 K | 2.69 K | -54.31 K | -21.41 K |
| Résultat net (€) | -310.02 K | -120.1 K | -140.53 K | -108.83 K |
| Taux de marge nette (%) | -58.67 | -24.24 | -30.33 | -23.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.15 | 37.68 | 71.44 | 193.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.86 | -1.82 | -2.62 | -2.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 375.29 K | 388.84 K | 322.9 K | 330.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 71.03 | 78.47 | 69.69 | 70.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.96 | 53.3 | 51.08 | 51.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 35.48 | 52.67 | 41.34 | 44.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.28 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -711.4 K | -476.51 K | 474.44 K | 178.78 K |
| BFRHE (€) | 286.64 K | 294.71 K | 545.87 K | 60.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | -491.43 | -351 | 373.74 | 138.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 414.95 M | 400.08 M | 692.95 M | 77.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 166.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.73 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -6.95 M | -6.86 M | -5.52 M | -3.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.19 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -705.43 K | -477.69 K | 473.26 K | 177.6 K |
| Couverture du BFR | 99.16 | 100.25 | 99.75 | 99.34 |
| Trésorerie (€) | 53.02 K | 57.77 K | 44.78 K | 113.37 K |
| Dettes financières (€) | 5.58 M | 5.77 M | 5.28 M | 3.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | -212.5 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.1 K | 2.15 K | 2.8 K | 6.9 K |
| Autonomie financière (%) | -0.11 | -0.06 | -0.04 | -0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.43 M | 1.14 M | 281.22 K | 184.64 K |
| Couverture de la dette | -12.68 | -6.78 | -5.38 | -8.58 |