COALYS HOLDING, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2012.
Basée à SAINT-BARTHELEMY (97133), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entreprise COALYS HOLDING se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 795.79 K €, soit sept cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -700.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, COALYS HOLDING présentait une trésorerie de 95 €.
En matière de gouvernance, COALYS HOLDING compte parmi ses dirigeants Sebastien Zabukovec, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 795.79 K | 884.74 K | 1.14 M | 1.38 M |
| Marge brute (€) | 438.85 K | 401.96 K | 616.76 K | 845.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 17.36 K | -61.75 K | -3.6 K | 199.55 K |
| EBITDA (€) | -675.59 K | -235.31 K | -1.86 M | 263.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | 692.94 K | 173.55 K | 1.86 M | -63.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -678.06 K | -237.61 K | -1.87 M | 261.19 K |
| Résultat net (€) | -700.68 K | -59.89 K | -1.72 M | -183.64 K |
| Taux de marge nette (%) | -88.05 | -6.77 | -151.06 | -13.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.32 | 4.67 | 140.69 | -36.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -51.29 | -4.56 | -135.82 | -10.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 397.5 K | 433.82 K | 501.17 K | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.95 | 49.03 | 44 | 80.42 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 55.15 | 45.43 | 54.15 | 61.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -84.9 | -26.6 | -163.57 | 19.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.18 | -6.98 | -0.32 | 14.5 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -320.38 K | -353.27 K | 93.96 K | 1.02 M |
| BFRE (€) | -609.47 K | -778.78 K | -422.96 K | 525.39 K |
| BFRHE (€) | -782.04 K | 237.86 K | 344.39 K | 399.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | -146.95 | -145.74 | 30.11 | 271.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -279.55 | -321.29 | -135.54 | 139.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.71 Md | 576.56 M | 1.07 Md | 1.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 118.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 27.07 K | 184.37 K | 161.48 K | -181.37 K |
| Dette nette (€) | -3.35 M | -2.6 M | -2.49 M | -1.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.4 | 20.84 | 14.18 | -13.18 |
| Font de roulement (€) | -1.4 M | -551.08 K | -186.48 K | 894.89 K |
| Couverture du BFR | 437.22 | 156 | -198.48 | 87.55 |
| Trésorerie (€) | 95 | 1.15 K | 95 | 222 |
| Dettes financières (€) | 1.18 M | 1.35 M | 1.43 M | 706.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -123.72 | -14.08 | -15.42 | 7.07 |
| Ratio d'endettement (%) | 168.86 | 202.35 | 203.58 | -257.82 |
| Autonomie financière (%) | -1.68 | -0.95 | -0.86 | 0.7 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.09 M | 1.05 M | 783.9 K | 449.99 K |
| Liquidité générale | 22.71 | 26.86 | 35.16 | 114.48 |
| Liquidité réduite | 22.71 | 26.86 | 35.16 | 114.48 |
| Couverture de la dette | -0.87 | -0.08 | -3.36 | -0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 416.6 K | 458.51 K | 613.31 K | 640.7 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 39.95 | 39 | 40.07 | 34.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 84.52 K |
