COL DE FERRIERE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Établie à MUDAISON (34130), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3511Z. L'entreprise COL DE FERRIERE met l'accent sur production d'électricité.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 5.66 M €, soit cinq millions six cent cinquante-huit mille trois cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 192.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COL DE FERRIERE disposait d'une trésorerie de 676.43 K €.
En matière de gouvernance, COL DE FERRIERE est sous la direction de ARKOLIA ENERGIES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.66 M | 7.22 M | 5.84 M | 6.09 M |
| Marge brute (€) | 4.28 M | 5.73 M | 4.39 M | 5.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 5.38 M | 4.04 M | 4.8 M |
| EBITDA (€) | 3.93 M | 5.5 M | 4.28 M | 5.07 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -118.69 K | -234.51 K | -272.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.17 M | 2.8 M | 1.58 M | 2.38 M |
| Résultat net (€) | 192.07 K | 681.47 K | 262.27 K | 1.08 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.39 | 9.44 | 4.49 | 17.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.11 | 89.3 | 321.15 | -595.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.59 | 1.92 | 0.62 | 2.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.96 M | 8.4 M | 5.79 M | 6.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 105.26 | 116.4 | 99.05 | 109.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 75.71 | 79.38 | 75.1 | 84.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 69.49 | 76.16 | 73.26 | 83.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 74.52 | 69.24 | 78.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.62 M | 1.47 M | 4.86 M | 2.45 M |
| BFRE (€) | 597.61 K | 404.68 K | 1.38 M | 1.6 M |
| BFRHE (€) | 357.02 K | 233.53 K | -3.92 M | -695.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.7 | 74.24 | 303.66 | 146.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.55 | 20.46 | 86.1 | 96.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.53 Md | 4.62 Md | -62.67 Md | -11.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.48 | 72.29 | 141.65 | 112 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 172.28 | 78.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 3.38 M | 2.96 M | 3.77 M |
| Dette nette (€) | -30.52 M | -33.31 M | -38.41 M | -40.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 46.77 | 50.76 | 61.89 |
| Font de roulement (€) | 1.43 M | 1.31 M | 594.25 K | 1.45 M |
| Couverture du BFR | 88.15 | 88.96 | 12.23 | 59.34 |
| Trésorerie (€) | 676.43 K | 838.48 K | 3.27 M | 653.76 K |
| Dettes financières (€) | 30.46 M | 33.25 M | 36.75 M | 39.62 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -9.86 | -12.96 | -10.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.19 K | -4.37 K | -47.04 K | 22.22 K |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.02 | 0 | -0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 734.58 K | 897.74 K | 797.97 K | 273.33 K |
| Liquidité générale | 7.53 | 6.91 | 13.55 | 6.66 |
| Liquidité réduite | 7.53 | 6.91 | 13.55 | 6.66 |
| Couverture de la dette | - | 7 | 2.57 | 16.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 72.77 K | 238.78 K | 157.08 K | 58.39 K |