CARRIERES THOMAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Localisée à MONTROND-LES-BAINS (42210), elle œuvre dans le secteur d'activité 0812Z. L'entreprise CARRIERES THOMAS met l'accent sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 6.82 M €, soit six millions huit cent vingt mille cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -98.38 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CARRIERES THOMAS affichait une trésorerie de 1.9 M €.
En termes d’effectifs, CARRIERES THOMAS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CARRIERES THOMAS est dirigée par Laurent Thomas, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.82 M | 6.68 M | 6.67 M | 6.54 M |
| Marge brute (€) | 4.02 M | 3.84 M | 3.98 M | 4.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.69 M | 1.51 M | 1.75 M | 1.71 M |
| EBITDA (€) | 1.09 M | 970.02 K | 1.2 M | 1.19 M |
| EBITDA - EBE (€) | 604.87 K | 536.02 K | 548.2 K | 527.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.17 K | 10.94 K | 143.57 K | 126.9 K |
| Résultat net (€) | -98.38 K | 162.49 K | 208.64 K | 230.15 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.44 | 2.43 | 3.13 | 3.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.66 | 1.08 | 1.4 | 1.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.42 | 0.68 | 1.04 | 1.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.95 M | 3.54 M | 3.72 M | 3.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.9 | 53.03 | 55.83 | 54.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.94 | 57.56 | 59.64 | 63.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.96 | 14.53 | 18.07 | 18.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.83 | 22.56 | 26.3 | 26.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.28 M | 6.58 M | 4.54 M | 4.4 M |
| BFRE (€) | 955.18 K | 778.15 K | 863.72 K | 405.92 K |
| BFRHE (€) | 1.8 M | 789.59 K | 1.47 M | 921.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 335.97 | 359.79 | 248.76 | 245.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.12 | 42.54 | 47.3 | 22.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.56 Md | 14.44 Md | 26.8 Md | 16.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 176.1 | 146.85 | 98.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.42 | 90.08 | 78.3 | 102.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.08 M | 1.21 M | 1.36 M | 1.44 M |
| Dette nette (€) | -6.14 M | -5.54 M | -3.22 M | -954.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.82 | 18.1 | 20.4 | 22.05 |
| Font de roulement (€) | 4.17 M | 3.99 M | 3.42 M | 3.93 M |
| Couverture du BFR | 66.46 | 60.62 | 75.35 | 89.22 |
| Trésorerie (€) | 1.9 M | 2.9 M | 1.56 M | 3.07 M |
| Dettes financières (€) | 5.26 M | 5.1 M | 3.08 M | 2.67 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.69 | -4.58 | -2.37 | -0.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.11 | -36.84 | -21.68 | -6.52 |
| Autonomie financière (%) | 2.84 | 2.94 | 4.83 | 5.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.14 M | 1.21 M | 1.06 M | 1.35 M |
| Liquidité générale | 82.91 | 85.17 | 106.29 | 131.45 |
| Liquidité réduite | 82.91 | 85.17 | 106.29 | 131.45 |
| Couverture de la dette | -0.2 | 0.32 | 0.43 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.21 M | 2.22 M | 2.08 M | 1.89 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.91 | 23.66 | 22.01 | 20.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -41.67 K | -7.56 K | 9.75 K | 36.31 K |