PHARMACIE MATHIS, une structure de type Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, a démarré en 2012.
Basée à BLETTERANS (39140), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4773Z. La société PHARMACIE MATHIS se consacre essentiellement commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.55 M €, soit trois millions cinq cent cinquante-et-un mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 222.15 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PHARMACIE MATHIS révélait une trésorerie de 259.01 K €.
En termes d’effectifs, PHARMACIE MATHIS rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PHARMACIE MATHIS est administrée par Maxime Mathis, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.55 M | 3.2 M | 3.15 M | 2.9 M |
| Marge brute (€) | 851.36 K | 839.67 K | 815.58 K | 800.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 362.99 K | 358.91 K | 306.27 K | 337.5 K |
| EBITDA (€) | 377.9 K | 374.4 K | 324.04 K | 358.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.91 K | -15.49 K | -17.77 K | -20.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 293.9 K | 289.39 K | 251.28 K | 294.1 K |
| Résultat net (€) | 222.15 K | 217.22 K | 186.45 K | 214.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.25 | 6.78 | 5.91 | 7.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.3 | 12.89 | 12.47 | 15.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.14 | 6.04 | 5.06 | 5.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 749.83 K | 746.41 K | 718.05 K | 716.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.11 | 23.31 | 22.78 | 24.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.97 | 26.22 | 25.87 | 27.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.64 | 11.69 | 10.28 | 12.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.22 | 11.21 | 9.72 | 11.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 161.59 K | 193.56 K | 153.27 K | 203.33 K |
| BFRE (€) | -108.16 K | -38.5 K | -112.38 K | -88.21 K |
| BFRHE (€) | 17.68 K | 22.38 K | 42.48 K | 9.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 16.61 | 22.07 | 17.75 | 25.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.12 | -4.39 | -13.01 | -11.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 172.06 M | 196.31 M | 366.86 M | 76.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.74 | 5.22 | 5.54 | 3.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.12 | 33.59 | 43.09 | 42.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 306.15 K | 302.23 K | 259.21 K | 278.1 K |
| Dette nette (€) | -1.55 M | -1.7 M | -1.97 M | -2.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.62 | 9.44 | 8.22 | 9.61 |
| Font de roulement (€) | 161.59 K | 193.57 K | 153.28 K | 203.33 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 259.01 K | 209.79 K | 223.17 K | 296.22 K |
| Dettes financières (€) | 1.36 M | 1.59 M | 1.8 M | 1.96 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.07 | -5.64 | -7.59 | -7.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -85.95 | -101.21 | -131.57 | -148.81 |
| Autonomie financière (%) | 1.33 | 1.06 | 0.83 | 0.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 450.79 K | 323.65 K | 386.45 K | 398.39 K |
| Liquidité générale | 18.52 | 13.8 | 13.28 | 13.95 |
| Liquidité réduite | 18.52 | 13.8 | 13.28 | 13.95 |
| Couverture de la dette | 2.16 | 2.11 | 1.73 | 1.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 480.14 K | 472.67 K | 500.59 K | 453.94 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.02 | 11.09 | 11.86 | 11.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 68.91 K | 68.11 K | 57.86 K | 72.07 K |
