DELTA VALORISATION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Située à ORANGE (84100), elle œuvre dans le secteur d'activité 3832Z. L'entreprise DELTA VALORISATION oriente son activité sur récupération de déchets triés.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.85 M €, soit trois millions huit cent quarante-sept mille cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -124.23 K €.
Au terme de l'exercice 2018, DELTA VALORISATION disposait d'une trésorerie de 133.07 K €.
En matière de gouvernance, DELTA VALORISATION est dirigée par Pierre Grangeon, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.85 M | 3.51 M | 3.2 M |
| Marge brute (€) | 779.96 K | 909.77 K | 629.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -6.92 K | 120.48 K | -114 K |
| EBITDA (€) | -53.92 K | 101.41 K | -107.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | 47 K | 19.07 K | -6.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -160.71 K | -18.04 K | -210.14 K |
| Résultat net (€) | -124.23 K | -3.54 K | -197.29 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.23 | -0.1 | -6.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -54.32 | -1 | -55.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -8.91 | -0.26 | -13.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 582.56 K | 704.34 K | 438.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.14 | 20.07 | 13.72 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 20.27 | 25.92 | 19.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.4 | 2.89 | -3.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.18 | 3.43 | -3.57 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 310.35 K | 447.65 K | 510.98 K |
| BFRE (€) | 40.36 K | 124.64 K | 77.75 K |
| BFRHE (€) | 136.92 K | 157.39 K | 251.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.44 | 46.55 | 58.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.83 | 12.96 | 8.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.44 Md | 1.51 Md | 2.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.64 | 96.47 | 113.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.46 | 62.98 | 66.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 38.92 K | 137.38 K | -92.7 K |
| Dette nette (€) | -933.06 K | -797.39 K | -867.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.01 | 3.91 | -2.9 |
| Font de roulement (€) | 210.35 K | 397.65 K | 460.98 K |
| Couverture du BFR | 67.78 | 88.83 | 90.21 |
| Trésorerie (€) | 133.07 K | 165.63 K | 181.83 K |
| Dettes financières (€) | 250.32 K | 263.36 K | 320.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -23.98 | -5.8 | 9.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -408.02 | -225.95 | -243.26 |
| Autonomie financière (%) | 0.91 | 1.34 | 1.11 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 815.82 K | 699.66 K | 728.67 K |
| Liquidité générale | 104.46 | 115.96 | 117.01 |
| Liquidité réduite | 104.46 | 115.96 | 117.01 |
| Couverture de la dette | -0.55 | -0.01 | -0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 780.04 K | 775.95 K | 721.96 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 14.2 | 15.64 | 15.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.15 K | -1.65 K | - |