CLINIQUE DE SANTE MENTALE SAINT MAURICE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1955.
Localisée à LA JONCHERE-SAINT-MAURICE (87340), elle intervient dans le secteur d'activité 8610Z. Cette entité CLINIQUE DE SANTE MENTALE SAINT MAURICE se consacre essentiellement activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.68 M €, soit deux millions six cent soixante-dix-sept mille six cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 85.92 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CLINIQUE DE SANTE MENTALE SAINT MAURICE affichait une trésorerie de 1.91 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE DE SANTE MENTALE SAINT MAURICE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE DE SANTE MENTALE SAINT MAURICE est dirigée par INICEA SANTE MENTALE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.68 M | 2.52 M | 2.31 M | 2.15 M |
| Marge brute (€) | 1.76 M | 1.87 M | 1.48 M | 1.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -9.68 K | 75.34 K | 56.68 K | -100.38 K |
| EBITDA (€) | 21.47 K | 102.81 K | 122.83 K | -72.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -31.15 K | -27.47 K | -66.15 K | -27.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -56.9 K | 30.48 K | 71.47 K | -125.23 K |
| Résultat net (€) | 85.92 K | 3.5 M | -410.92 K | 102.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.21 | 138.57 | -17.82 | 4.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.85 | 66.57 | -23.2 | 4.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.58 | 36.06 | -8.31 | 3.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 1.82 M | 1.58 M | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.4 | 72.23 | 68.52 | 59.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 65.54 | 73.96 | 64.08 | 64.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.8 | 4.07 | 5.33 | -3.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.36 | 2.98 | 2.46 | -4.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.49 M | 4.62 M | 2.53 M | 1.44 M |
| BFRE (€) | -831.38 K | -491.81 K | -1.24 M | -329.19 K |
| BFRHE (€) | 2.17 M | 1.32 M | 2.06 M | 1.63 M |
| BFR en jours de CA (j) | 202.68 | 667.89 | 400.52 | 244.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -113.33 | -71.12 | -197.02 | -55.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.91 Md | 9.15 Md | 13 Md | 9.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 83.24 | 102.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 184.28 K | 3.59 M | -336.47 K | 164.71 K |
| Dette nette (€) | -1.09 M | -4.44 M | -3.16 M | -634.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.88 | 142.05 | -14.59 | 7.65 |
| Font de roulement (€) | - | 831.99 K | 818.8 K | 1.3 M |
| Couverture du BFR | - | 18.01 | 32.35 | 89.87 |
| Trésorerie (€) | 1.91 K | 1.86 K | 6.88 K | 923 |
| Dettes financières (€) | - | 25.65 K | 18.53 K | 164 |
| Capacité de remboursement (€) | -5.93 | -1.24 | 9.4 | -3.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.04 | -84.58 | -178.66 | -27.77 |
| Autonomie financière (%) | - | 204.87 | 95.58 | 13.93 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 945.65 K | 634.11 K | 1.44 M | 490.23 K |
| Liquidité générale | 219.15 | 117.43 | 124.25 | 299.24 |
| Liquidité réduite | 219.15 | 117.43 | 124.25 | 299.24 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 13.59 | -0.33 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.58 M | 1.66 M | 1.62 M | 1.51 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 43.44 | 48.48 | 51.01 | 51.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.67 K | 51.41 K | 1.02 M | 35.63 K |