RIBAL TRAVAUX PUBLICS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1957.
Localisée à CAYENNE (97300), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité RIBAL TRAVAUX PUBLICS se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 83.79 M €, soit quatre-vingt-trois millions sept cent quatre-vingt-onze mille six cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.77 M €.
Au terme de l'exercice 2023, RIBAL TRAVAUX PUBLICS présentait une trésorerie de 562.87 K €.
En termes d’effectifs, RIBAL TRAVAUX PUBLICS compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 83.79 M | 73.96 M | 49.65 M | 29.15 M |
| Marge brute (€) | 12.35 M | 11.12 M | 9.47 M | 7.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -363.2 K | -1.93 M | -2.98 M | 360.59 K |
| EBITDA (€) | 3.2 M | 4.07 M | 2.59 M | 2.36 M |
| EBITDA - EBE (€) | -3.56 M | -6 M | -5.57 M | -2 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.26 M | 3.58 M | 2.93 M | 1.71 M |
| Résultat net (€) | 3.77 M | 4.92 M | 4.02 M | 2.34 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.5 | 6.65 | 8.1 | 8.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.8 | 18.97 | 16.52 | 10.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.33 | 6.5 | 5.51 | 4.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.8 M | 5.08 M | 5.22 M | 8.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.86 | 6.87 | 10.51 | 28.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.74 | 15.04 | 19.08 | 27.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.82 | 5.5 | 5.21 | 8.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.43 | -2.6 | -6 | 1.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 31.02 M | 36.99 M | 44.12 M | 21.23 M |
| BFRE (€) | -122.97 K | 5 M | 10.22 M | 2.19 M |
| BFRHE (€) | 28.15 M | 24.75 M | 30.37 M | 8.23 M |
| BFR en jours de CA (j) | 135.14 | 182.52 | 324.35 | 265.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.54 | 24.68 | 75.16 | 27.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.46 T | 5.01 T | 4.13 T | 657.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.47 | 112.86 | 94.76 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.66 M | 6.14 M | 4.48 M | 4.45 M |
| Dette nette (€) | - | -46.74 M | -45.33 M | -21.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.56 | 8.3 | 9.03 | 15.26 |
| Font de roulement (€) | 21.21 M | 21 M | 34.65 M | - |
| Couverture du BFR | 68.36 | 56.77 | 78.54 | - |
| Trésorerie (€) | - | 562.87 K | 465.65 K | 3.62 M |
| Dettes financières (€) | 11.05 M | 10.53 M | 25.66 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.61 | -10.11 | -4.87 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -180.3 | -186.16 | -94.78 |
| Autonomie financière (%) | 2.31 | 2.46 | 0.95 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.43 M | 23.21 M | 13.51 M | 13.56 M |
| Liquidité générale | 122.65 | 122.59 | 121.8 | 131.86 |
| Liquidité réduite | 122.65 | 122.59 | 121.8 | 131.86 |
| Couverture de la dette | 1.02 | 1.4 | 1.37 | 1.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 7.24 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.07 | - | - | 16.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.06 M | 887.06 K | 162.67 K | 349.52 K |
