ETABLISSEMENTS J ROSTAING (GT SECURITE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1959.
Localisée à VILLIEU-LOYES-MOLLON (01800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1419Z. L'entreprise ETABLISSEMENTS J ROSTAING (GT SECURITE) se consacre essentiellement fabrication d'autres vêtements et accessoires.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 23.75 M €, soit vingt-trois millions sept cent cinquante-deux mille deux cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 849.89 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS J ROSTAING (GT SECURITE) révélait une trésorerie de 4.66 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS J ROSTAING (GT SECURITE) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS J ROSTAING (GT SECURITE) est administrée par ROSTAING CROISSANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.75 M | 23.65 M | 24.47 M | 26.48 M |
| Marge brute (€) | 2.72 M | 6.52 M | 4.8 M | 989.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 954.7 K | 550.51 K | 1.6 M | 1.7 M |
| EBITDA (€) | 1.06 M | 666.88 K | 1.69 M | 1.42 M |
| EBITDA - EBE (€) | -105.96 K | -116.37 K | -87.26 K | 276.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 883.69 K | 503.04 K | 1.57 M | 1.32 M |
| Résultat net (€) | 849.89 K | 657.76 K | 957.26 K | 916.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.58 | 2.78 | 3.91 | 3.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.37 | 8.85 | 11.86 | 12.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.52 | 3.72 | 5.31 | 4.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.03 M | 3.55 M | 5.32 M | 4.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.98 | 15 | 21.72 | 15.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.44 | 27.58 | 19.6 | 3.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.47 | 2.82 | 6.9 | 5.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.02 | 2.33 | 6.54 | 6.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.59 M | 11.78 M | 12.45 M | 11.92 M |
| BFRE (€) | 6.16 M | 5.03 M | 8 M | 5.75 M |
| BFRHE (€) | 852.7 K | 4.79 M | 2.56 M | 3.86 M |
| BFR en jours de CA (j) | 178.17 | 181.77 | 185.74 | 164.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 94.67 | 77.68 | 119.28 | 79.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 55.49 Md | 310.39 Md | 171.94 Md | 279.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 26.88 | 79.77 | 48.75 | 65.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.73 | 76.23 | 58.06 | 78.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.4 | 0.35 | 0.46 | 0.42 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.58 M | 1.27 M | 1.99 M | 1.87 M |
| Dette nette (€) | -5.73 M | -7.21 M | -7.1 M | -8.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.65 | 5.38 | 8.12 | 7.06 |
| Font de roulement (€) | 10.21 M | 10.32 M | 11.02 M | 10.56 M |
| Couverture du BFR | 88.09 | 87.6 | 88.47 | 88.59 |
| Trésorerie (€) | 4.66 M | 1.91 M | 1.73 M | 2.07 M |
| Dettes financières (€) | 4.9 M | 4.55 M | 4.6 M | 4.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.63 | -5.66 | -3.57 | -4.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -76.62 | -96.98 | -87.91 | -116.92 |
| Autonomie financière (%) | 1.53 | 1.63 | 1.75 | 1.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.03 M | 4.24 M | 3.92 M | 6.31 M |
| Liquidité générale | 69.22 | 84.72 | 58.54 | 65.01 |
| Liquidité réduite | 69.22 | 84.72 | 58.54 | 65.01 |
| Couverture de la dette | 1.49 | 1.02 | 1.32 | 1.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.88 M | 2.91 M | 2.99 M | 2.36 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.27 | 9.13 | 9.21 | 6.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 199.53 K | 141.24 K | 97.66 K | 345.34 K |
