GROSFILLEX SAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1959.
Établie à ARBENT (01100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3109B. La société GROSFILLEX SAS se focalise principalement fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 32.53 M €, soit trente-deux millions cinq cent trente-quatre mille neuf cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -12.12 M €.
Au terme de l'exercice 2024, GROSFILLEX SAS affichait une trésorerie de 6.07 M €.
En termes d’effectifs, GROSFILLEX SAS rassemble 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GROSFILLEX SAS est administrée par Patrick Puy, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.53 M | 51.23 M | 56.98 M | 53.93 M |
| Marge brute (€) | 6.11 M | 10.16 M | 1.84 M | -1.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -6.32 M | -9.75 M | -8.09 M | -11.84 M |
| EBITDA (€) | -10 M | -9.13 M | -10.19 M | -4.69 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.68 M | -621.07 K | 2.1 M | -7.15 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.65 M | -11.91 M | -12.89 M | -7.31 M |
| Résultat net (€) | -12.12 M | -3.6 M | -9.99 M | 1.03 M |
| Taux de marge nette (%) | -37.27 | -7.02 | -17.52 | 1.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -53.58 | -10.33 | -26.59 | 2.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -27.26 | -5.48 | -11.71 | 1.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.12 M | 15.22 M | 15.24 M | 9.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.63 | 29.7 | 26.75 | 17.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.79 | 19.83 | 3.22 | -2.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -30.73 | -17.82 | -17.89 | -8.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19.43 | -19.03 | -14.19 | -21.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 26.9 M | 43.26 M | 59.74 M | 69.99 M |
| BFRE (€) | 13.27 M | 24.62 M | 34.46 M | 28.74 M |
| BFRHE (€) | 5.12 M | 832.83 K | 15.16 M | 34.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 301.81 | 308.24 | 382.64 | 473.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 148.87 | 175.41 | 220.75 | 194.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 456.47 Md | 116.89 Md | 2.37 T | 5.11 T |
| Délais de paiement clients (j) | 133.22 | 132.87 | 123.34 | 138.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.67 | 53.16 | 49.99 | 62.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.48 | 0.38 | 0.54 | 0.46 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.15 M | 8.4 M | 6.41 M | 7.76 M |
| Dette nette (€) | -14.43 M | -14.33 M | -41.57 M | -39.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.21 | 16.4 | 11.25 | 14.38 |
| Font de roulement (€) | 22.71 M | 38.8 M | 50.82 M | 66.77 M |
| Couverture du BFR | 84.43 | 89.69 | 85.08 | 95.39 |
| Trésorerie (€) | 6.07 M | 14.93 M | 3.67 M | 6.05 M |
| Dettes financières (€) | 10.15 M | 15.79 M | 26.6 M | 32.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.42 | -1.71 | -6.48 | -5.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -63.77 | -41.15 | -110.69 | -81.87 |
| Autonomie financière (%) | 2.23 | 2.21 | 1.41 | 1.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.51 M | 10.58 M | 12.2 M | 12.95 M |
| Liquidité générale | 91.28 | 117.22 | 90.82 | 127.85 |
| Liquidité réduite | 91.28 | 117.22 | 90.82 | 127.85 |
| Couverture de la dette | -3.55 | -0.65 | -2.83 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.98 M | 14.15 M | 13.66 M | 13.76 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.32 | 19.86 | 17.2 | 18.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 14.14 K | -193.91 K |
