SAS DES ETABLISSEMENTS PASQUEREAU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1971.
Localisée à HOUDEMONT (54180), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4673A. Cette organisation SAS DES ETABLISSEMENTS PASQUEREAU se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.94 M €, soit deux millions neuf cent quarante mille huit cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 108.05 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAS DES ETABLISSEMENTS PASQUEREAU disposait d'une trésorerie de 186.38 K €.
En termes d’effectifs, SAS DES ETABLISSEMENTS PASQUEREAU rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS DES ETABLISSEMENTS PASQUEREAU est sous la direction de AMAGAL INVEST, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.94 M | 2.92 M | 3.1 M | 2.81 M |
| Marge brute (€) | 737.39 K | 747.28 K | 884.27 K | 835.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 177.65 K | 173.21 K | 264.87 K | 184.78 K |
| EBITDA (€) | 180.4 K | 172.4 K | 267.33 K | 227.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.74 K | 808 | -2.46 K | -42.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 137.53 K | 143.05 K | 244.88 K | 200.82 K |
| Résultat net (€) | 108.05 K | 135.42 K | 182.73 K | 156.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.67 | 4.64 | 5.9 | 5.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.04 | 28.55 | 35.07 | 35.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.18 | 10.38 | 14.13 | 11.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 613.84 K | 635.32 K | 737.24 K | 741.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.87 | 21.75 | 23.82 | 26.4 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 25.07 | 25.58 | 28.57 | 29.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.13 | 5.9 | 8.64 | 8.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.04 | 5.93 | 8.56 | 6.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 632.03 K | 869.96 K | 836.78 K | 793.61 K |
| BFRE (€) | 404.79 K | 556.56 K | 347.13 K | 176.33 K |
| BFRHE (€) | -25.42 K | -42.87 K | 24.75 K | -15.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 78.44 | 108.7 | 98.68 | 103.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.24 | 69.54 | 40.94 | 22.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -204.84 M | -343.09 M | 209.87 M | -116.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 69.03 | 79.12 | 53.09 | 49.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.72 | 33.19 | 40.51 | 57.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 151 K | 168.59 K | 205.24 K | 185.1 K |
| Dette nette (€) | -562.19 K | -543.07 K | -262.81 K | -250.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.13 | 5.77 | 6.63 | 6.59 |
| Font de roulement (€) | 508.22 K | 678.88 K | 749.47 K | 659.75 K |
| Couverture du BFR | 80.41 | 78.04 | 89.57 | 83.13 |
| Trésorerie (€) | 186.38 K | 243.33 K | 468.15 K | 596.55 K |
| Dettes financières (€) | 282.54 K | 327.25 K | 301.14 K | 306.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.72 | -3.22 | -1.28 | -1.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -145.9 | -114.47 | -50.44 | -57.12 |
| Autonomie financière (%) | 1.36 | 1.45 | 1.73 | 1.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 385.93 K | 311.76 K | 383.51 K | 445.49 K |
| Liquidité générale | 101.02 | 115.34 | 128.49 | 116.85 |
| Liquidité réduite | 101.02 | 115.34 | 128.49 | 116.85 |
| Couverture de la dette | 1.13 | 1.21 | 1.41 | 1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 555.04 K | 572.67 K | 599.09 K | 636.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.07 | 14.77 | 14.37 | 16.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 36.32 K | 38.55 K | 62.31 K | 56.48 K |
