SOCIETE LORRAINE DE FERMETURES MOSER (MOSER), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1960.
Établie à HEILLECOURT (54180), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332B. Cette organisation SOCIETE LORRAINE DE FERMETURES MOSER (MOSER) se focalise principalement travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.91 M €, soit quatre millions neuf cent cinq mille deux cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 112.09 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE LORRAINE DE FERMETURES MOSER (MOSER) affichait une trésorerie de 191.3 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE LORRAINE DE FERMETURES MOSER (MOSER) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE LORRAINE DE FERMETURES MOSER (MOSER) est administrée par AMAGAL INVEST, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.91 M | 2.42 M | 4.64 M | 4.79 M |
| Marge brute (€) | 1.85 M | 816.77 K | 1.59 M | 1.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 600 K | 253.81 K | 387.64 K | 471.28 K |
| EBITDA (€) | 166.52 K | 48.09 K | -17.01 K | 81.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | 433.48 K | 205.71 K | 404.65 K | 389.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 123.4 K | 22.04 K | -77.85 K | 32.07 K |
| Résultat net (€) | 112.09 K | 34.21 K | -37.75 K | 51.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.29 | 1.41 | -0.81 | 1.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.82 | 6.81 | -8.07 | 9.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.94 | 2.09 | -2.08 | 2.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.57 M | 700.42 K | 1.34 M | 1.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.96 | 28.91 | 28.81 | 29.25 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.69 | 33.71 | 34.2 | 34.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.39 | 1.99 | -0.37 | 1.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.23 | 10.48 | 8.35 | 9.83 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 941.15 K | 945.17 K | 1.12 M | 1.16 M |
| BFRE (€) | 680.89 K | 322.81 K | 625.98 K | 345.8 K |
| BFRHE (€) | 35.69 K | 123.42 K | -24.73 K | -78.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.03 | 142.4 | 87.92 | 88.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.67 | 48.64 | 49.22 | 26.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 479.68 M | 819.21 M | -314.53 M | -1.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 59.99 | 85.34 | 73.2 | 49.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.41 | 91.31 | 37.35 | 32.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.19 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 166.24 K | 62.19 K | 23.08 K | 101.81 K |
| Dette nette (€) | -707.33 K | -656.89 K | -964.22 K | -610.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.39 | 2.57 | 0.5 | 2.12 |
| Font de roulement (€) | 702.32 K | 914.35 K | 861.92 K | 919.5 K |
| Couverture du BFR | 74.62 | 96.74 | 77.07 | 79.02 |
| Trésorerie (€) | 191.3 K | 480.5 K | 382.94 K | 724.35 K |
| Dettes financières (€) | 271.98 K | 506.2 K | 503.74 K | 509.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.25 | -10.56 | -41.78 | -5.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -137.71 | -130.86 | -206.12 | -109.8 |
| Autonomie financière (%) | 1.89 | 0.99 | 0.93 | 1.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 387.83 K | 600.38 K | 587.03 K | 581.28 K |
| Liquidité générale | 115.77 | 96.43 | 100.13 | 105.78 |
| Liquidité réduite | 115.77 | 96.43 | 100.13 | 105.78 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.2 | -0.14 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.21 M | 537.85 K | 1.17 M | 1.15 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.92 | 17.05 | 18.97 | 18.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.82 K | 9.99 K | -9.9 K | 15.58 K |
