ETABLISSEMENTS TIFLEX, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1961.
Située à PONCIN (01450), elle œuvre dans le secteur d'activité 2030Z. La société ETABLISSEMENTS TIFLEX se consacre essentiellement fabrication de peintures, vernis, encres et mastics.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 23.68 M €, soit vingt-trois millions six cent soixante-dix-huit mille cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.11 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS TIFLEX révélait une trésorerie de 2.97 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS TIFLEX rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS TIFLEX est sous la direction de Jean Roche, qui occupe la fonction de Directeur général délégué.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.68 M | 23.03 M | 24.67 M | 21.93 M |
| Marge brute (€) | 9.33 M | 8.77 M | 8.31 M | 8.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.48 M | 985.72 K | 1.83 M | 1.1 M |
| EBITDA (€) | 1.1 M | 863.36 K | 1.83 M | 1.18 M |
| EBITDA - EBE (€) | 386.23 K | 122.36 K | -1.63 K | -77.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 770.73 K | 518.26 K | 1.43 M | 875.11 K |
| Résultat net (€) | 1.11 M | 930.36 K | 1.17 M | 905.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.69 | 4.04 | 4.76 | 4.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.67 | 7.86 | 9.38 | 8.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.12 | 4.73 | 5.87 | 5.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.21 M | 7.18 M | 8.37 M | 7.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.67 | 31.15 | 33.92 | 32.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.41 | 38.09 | 33.7 | 37.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.63 | 3.75 | 7.41 | 5.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.27 | 4.28 | 7.4 | 5.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.56 M | 12.06 M | 12.75 M | 11.35 M |
| BFRE (€) | 5.36 M | 5.75 M | 6.46 M | 4.89 M |
| BFRHE (€) | 4.26 M | 3.11 M | 4.41 M | 3.58 M |
| BFR en jours de CA (j) | 193.61 | 191.09 | 188.59 | 188.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.62 | 91.2 | 95.61 | 81.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 276.24 Md | 196.45 Md | 297.87 Md | 215.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 72.29 | 77.8 | 83.74 | 67.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.65 | 74.66 | 63.47 | 60.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.52 M | 2.08 M | 2.33 M | 2.11 M |
| Dette nette (€) | -4.85 M | -4.11 M | -5.03 M | -3.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.66 | 9.04 | 9.44 | 9.6 |
| Font de roulement (€) | 11.26 M | 10.72 M | 11.62 M | 9.89 M |
| Couverture du BFR | 89.68 | 88.9 | 91.13 | 87.13 |
| Trésorerie (€) | 2.97 M | 2.73 M | 1.47 M | 2.42 M |
| Dettes financières (€) | 1.37 M | 1.12 M | 770.45 K | 534.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.92 | -1.98 | -2.16 | -1.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.9 | -34.77 | -40.11 | -29.67 |
| Autonomie financière (%) | 9.32 | 10.56 | 16.26 | 20.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.94 M | 5.12 M | 5.3 M | 4.65 M |
| Liquidité générale | 147.72 | 154.03 | 164.29 | 182.74 |
| Liquidité réduite | 147.72 | 154.03 | 164.29 | 182.74 |
| Couverture de la dette | 0.46 | 0.41 | 0.52 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.99 M | 7.62 M | 7.44 M | 7.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.33 | 24.86 | 22.52 | 24.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -108.4 K | -162.88 K | 29.9 K | -19.87 K |
