R. BARTHELEMY ET COMPAGNIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1963.
Basée à LAY-SAINT-CHRISTOPHE (54690), elle intervient dans le secteur d'activité 4673B. Cette organisation R. BARTHELEMY ET COMPAGNIE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.14 M €, soit un million cent quarante-quatre mille cinq cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 71.42 K €.
Au terme de l'exercice 2024, R. BARTHELEMY ET COMPAGNIE disposait d'une trésorerie de 309 K €.
En termes d’effectifs, R. BARTHELEMY ET COMPAGNIE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.14 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 331.81 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 98.62 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 101.16 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.54 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 91.4 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 71.42 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 6.24 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.97 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.1 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 310.01 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.09 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.99 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.84 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.62 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 427.27 K | 452.37 K | 559.22 K | 502.48 K |
| BFRE (€) | 64.17 K | 98.05 K | 109.7 K | 56.01 K |
| BFRHE (€) | 49.06 K | 57.37 K | 101.11 K | 133.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 136.26 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.47 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 153.83 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 32.3 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.95 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 88.9 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -450 | 88.05 K | 48.14 K | 11.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.77 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 393.2 K | 428.02 K | 495.95 K | 451.61 K |
| Couverture du BFR | 92.03 | 94.62 | 88.69 | 89.88 |
| Trésorerie (€) | 309 K | 294.51 K | 346.47 K | 305.44 K |
| Dettes financières (€) | 127.53 K | 47.44 K | 67.53 K | 87.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.01 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -0.11 | 19.88 | 10.11 | 2.86 |
| Autonomie financière (%) | 3.12 | 9.34 | 7.05 | 4.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 147.85 K | 134.67 K | 167.53 K | 155.36 K |
| Liquidité générale | 138.73 | 214.4 | 185.14 | 181.97 |
| Liquidité réduite | 138.73 | 214.4 | 185.14 | 181.97 |
| Couverture de la dette | 2.19 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 225.87 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.49 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.81 K | - | - | - |