DESMARAIS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1965.
Située à MAGNAC-LAVAL (87190), elle intervient dans le secteur d'activité 0812Z. L'entreprise DESMARAIS se consacre essentiellement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.42 M €, soit un million quatre cent vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 49.85 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DESMARAIS disposait d'une trésorerie de 714.24 K €.
En termes d’effectifs, DESMARAIS emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DESMARAIS est sous la direction de SOCIETE FINANCIERE GALLAUD, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.42 M | 2.04 M | 1.71 M | 1.3 M |
| Marge brute (€) | 330.93 K | 358.79 K | 409.26 K | 406.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 116.08 K | 118.1 K | - | 192.12 K |
| EBITDA (€) | 114.56 K | 110.5 K | 183.3 K | 191.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.52 K | 7.6 K | - | 956 |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.5 K | 35.88 K | 91.64 K | 96.2 K |
| Résultat net (€) | 49.85 K | 41.26 K | 64.53 K | 87.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.5 | 2.02 | 3.78 | 6.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.36 | 4.47 | 6.84 | 9.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.78 | 3.23 | 5.02 | 6.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 291.05 K | 318.09 K | 387.56 K | 374.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.43 | 15.56 | 22.7 | 28.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.23 | 17.55 | 23.97 | 31.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.04 | 5.41 | 10.74 | 14.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.15 | 5.78 | - | 14.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 864.78 K | 818.06 K | 799.66 K | 768.89 K |
| BFRE (€) | 100.99 K | 81.3 K | 88.34 K | 179.2 K |
| BFRHE (€) | 49.56 K | 88.53 K | 100.58 K | 227.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 221.54 | 146.06 | 170.98 | 215.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.87 | 14.52 | 18.89 | 50.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 193.44 M | 495.85 M | 470.4 M | 809.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 77.3 | 51.5 | 57.98 | 134.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.24 | 53.03 | 60.94 | 73.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 105.92 K | 121.57 K | - | 182.38 K |
| Dette nette (€) | 397.68 K | 364.16 K | 349.06 K | 109.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.43 | 5.95 | - | 14.03 |
| Font de roulement (€) | - | 747.96 K | 716.55 K | 698.74 K |
| Couverture du BFR | - | 91.43 | 89.61 | 90.88 |
| Trésorerie (€) | 714.24 K | 648.23 K | 609.23 K | 362.26 K |
| Dettes financières (€) | - | 5 | 5.15 K | 15.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.75 | 3 | - | 0.6 |
| Ratio d'endettement (%) | 42.73 | 39.46 | 37 | 11.37 |
| Autonomie financière (%) | - | 184.56 K | 183.21 | 62.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 316.56 K | 284.07 K | 253.52 K | 237.6 K |
| Liquidité générale | 324.16 | 333.38 | 345.02 | 340.04 |
| Liquidité réduite | 324.16 | 333.38 | 345.02 | 340.04 |
| Couverture de la dette | 1.1 | 1.16 | 1.9 | 1.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 180.61 K | 200.79 K | 196.1 K | 189.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.83 | 7.92 | 8.87 | 11.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.95 K | 8.09 K | 15.84 K | 25.55 K |