LE CARIBOU (L'IMPREVU), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1969.
Localisée à MASSIEUX (01600), elle intervient dans le secteur d'activité 9329Z. L'entreprise LE CARIBOU (L'IMPREVU) met l'accent sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.43 M €, soit un million quatre cent trente-quatre mille cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 204.8 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LE CARIBOU (L'IMPREVU) affichait une trésorerie de 554.29 K €.
En termes d’effectifs, LE CARIBOU (L'IMPREVU) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE CARIBOU (L'IMPREVU) est dirigée par RM DEVELOPPEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.43 M | 249.83 K | 145.44 K | 211.25 K |
| Marge brute (€) | 573 K | -91.9 K | -78.88 K | 80.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 355.97 K | - | -31 K | - |
| EBITDA (€) | 324.82 K | -35.38 K | -75.96 K | 57.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | 31.15 K | - | 44.96 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 246.91 K | -63.25 K | -101.54 K | 22.58 K |
| Résultat net (€) | 204.8 K | -71.21 K | -110.75 K | 19 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.28 | -28.5 | -76.15 | 8.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 103.49 | -530.44 | -130.85 | 9.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 12.94 | -5.81 | -9.22 | 2.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 594.59 K | 17.71 K | 85.45 K | 83.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.46 | 7.09 | 58.75 | 39.57 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 39.95 | -36.78 | -54.24 | 38.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.65 | -14.16 | -52.23 | 27.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.82 | - | -21.32 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 533.48 K | 162.47 K | 177.98 K | 195.53 K |
| BFRE (€) | -175.54 K | -20.92 K | -70.66 K | 26.37 K |
| BFRHE (€) | 130.9 K | 116.56 K | 165.23 K | 24.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 135.77 | 237.37 | 446.66 | 337.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -44.67 | -30.56 | -177.34 | 45.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 514.32 M | 79.78 M | 65.84 M | 13.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 40.33 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.31 | 104.11 | 168.24 | 179.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.16 | 0.21 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 283.22 K | - | -85.17 K | - |
| Dette nette (€) | -830.66 K | -1.17 M | -1.05 M | -527.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.75 | - | -58.56 | - |
| Font de roulement (€) | 509.65 K | 137.1 K | 158.79 K | 176.33 K |
| Couverture du BFR | 95.53 | 84.38 | 89.22 | 90.18 |
| Trésorerie (€) | 554.29 K | 41.45 K | 66.87 K | 125.84 K |
| Dettes financières (€) | 1.15 M | 1.07 M | 983.37 K | 517.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.93 | - | 12.33 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -419.75 | -8.73 K | -1.24 K | -269.77 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.01 | 0.09 | 0.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 207.34 K | 117.36 K | 114.24 K | 116.22 K |
| Liquidité générale | 52.39 | 19.78 | 23.43 | 43.4 |
| Liquidité réduite | 52.39 | 19.78 | 23.43 | 43.4 |
| Couverture de la dette | 3.67 | -4.73 | -11.48 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 197.72 K | 30.9 K | 49.65 K | 17.67 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 10.8 | 10.37 | 29.61 | 6.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 2.44 K |