SOCIETE TOURISME NEODOMIEN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1971.
Localisée à NEUVES-MAISONS (54230), elle œuvre dans le secteur d'activité 4939B. L'entreprise SOCIETE TOURISME NEODOMIEN se focalise principalement autres transports routiers de voyageurs.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.55 M €, soit un million cinq cent cinquante mille cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -262.97 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE TOURISME NEODOMIEN révélait une trésorerie de 1.87 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE TOURISME NEODOMIEN dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE TOURISME NEODOMIEN est administrée par Sylvain Francois, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.55 M | 545.62 K |
| Marge brute (€) | - | - | -365.34 K | -341.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -202 K | -458.02 K |
| EBITDA (€) | - | - | -120.21 K | -427.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -81.79 K | -30.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -497.79 K | -966.39 K |
| Résultat net (€) | - | - | -262.97 K | -556.22 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -16.96 | -101.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -83.87 | -96.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -10.41 | -23.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.25 M | 12.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 80.47 | 2.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | -23.57 | -62.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -7.76 | -78.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -13.03 | -83.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.89 M | 1.45 M | 942.7 K | 451.69 K |
| BFRE (€) | -181.88 K | 168.57 K | -327.59 K | -205.5 K |
| BFRHE (€) | -411.41 K | -209.22 K | 149.65 K | -37.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 221.98 | 302.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -77.14 | -137.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 635.53 M | -55.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 97.92 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 87.58 | 73.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 124.01 K | -3.53 K |
| Dette nette (€) | -659.86 K | -1.62 M | -1.19 M | -1.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 8 | -0.65 |
| Font de roulement (€) | 1.28 M | 1 M | 841.28 K | 127.33 K |
| Couverture du BFR | 67.55 | 69.28 | 89.24 | 28.19 |
| Trésorerie (€) | 1.87 M | 1.07 M | 1.02 M | 370.15 K |
| Dettes financières (€) | 912.88 K | 1.49 M | 1.53 M | 1.2 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -9.62 | 414.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -64.16 | -363.99 | -380.54 | -253.84 |
| Autonomie financière (%) | 1.13 | 0.3 | 0.2 | 0.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1 M | 786.47 K | 580.84 K | 306.82 K |
| Liquidité générale | 110.56 | 77.24 | 65.18 | 40.22 |
| Liquidité réduite | 110.56 | 77.24 | 65.18 | 40.22 |
| Couverture de la dette | - | - | -2.63 | -4.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 659.36 K | 290.37 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 35.27 | 51.64 |
