ETABLISSEMENTS REBOURS, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1961.
Localisée à CHATEAUDUN (28200), elle se spécialise dans 4661Z. Cette structure ETABLISSEMENTS REBOURS se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.22 M €, soit deux millions deux cent dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -55.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ETABLISSEMENTS REBOURS affichait une trésorerie de 111.8 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS REBOURS recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS REBOURS compte parmi ses dirigeants E D PARTICIPATIONS, qui agit en tant que Président du conseil d’administration.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.22 M | 2.29 M | 1.17 M | 1.96 M |
| Marge brute (€) | 310.58 K | 328.41 K | 163.49 K | 286.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -55.15 K | 51.64 K | -82.9 K | 32.44 K |
| EBITDA (€) | -49.22 K | 65.75 K | -50.45 K | 54.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.93 K | -14.11 K | -32.45 K | -21.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -55.19 K | 57.26 K | -59.51 K | 46.9 K |
| Résultat net (€) | -55.83 K | 51.95 K | -58.49 K | 48.31 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.52 | 2.27 | -5 | 2.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21.86 | 16.69 | -22.56 | 15.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -3.61 | 3.24 | -4.97 | 4.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 326.6 K | 420.29 K | 298.43 K | 413.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.73 | 18.39 | 25.49 | 21.14 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 14.01 | 14.37 | 13.97 | 14.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.22 | 2.88 | -4.31 | 2.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.49 | 2.26 | -7.08 | 1.66 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 858.23 K | 1.12 M | 891.25 K | 955.98 K |
| BFRE (€) | 430.61 K | 905.25 K | 457.96 K | 519.07 K |
| BFRHE (€) | -300.51 K | -324.54 K | -341.06 K | -367.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 141.26 | 179.14 | 277.88 | 178.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 70.88 | 144.57 | 142.78 | 96.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.83 Md | -2.03 Md | -1.09 Md | -1.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 145.1 | 142.97 | 180 | 112.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.96 | 67.92 | 73.73 | 25.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.26 | 0.3 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 54.75 K | 164.48 K | 69.53 K | 205.42 K |
| Dette nette (€) | -1.16 M | -1.21 M | -773.11 K | -694.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.47 | 7.2 | 5.94 | 10.5 |
| Font de roulement (€) | 218.39 K | 270.2 K | 212.04 K | 266.38 K |
| Couverture du BFR | 25.45 | 24.09 | 23.79 | 27.86 |
| Trésorerie (€) | 111.8 K | 66.95 K | 127.15 K | 130.85 K |
| Dettes financières (€) | 878 | 917 | 546 | 32 |
| Capacité de remboursement (€) | -21.13 | -7.33 | -11.12 | -3.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -452.88 | -387.43 | -298.13 | -218.38 |
| Autonomie financière (%) | 290.94 | 339.44 | 474.94 | 9.93 K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 651.44 K | 441.35 K | 238.81 K | 151.3 K |
| Liquidité générale | 79.48 | 76.77 | 86.74 | 90.1 |
| Liquidité réduite | 79.48 | 76.77 | 86.74 | 90.1 |
| Couverture de la dette | -0.99 | 0.84 | -1.33 | 1.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 306.42 K | 260.42 K | 226.2 K | 221.65 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 10.71 | 9.07 | 15.4 | 8.96 |