HYDRO EXPLOITATIONS, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1973.
Établie à PARIS (75016), elle se spécialise dans 3511Z. Cette structure HYDRO EXPLOITATIONS oriente ses efforts sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 828.85 K €, soit huit cent vingt-huit mille huit cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 399.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HYDRO EXPLOITATIONS présentait une trésorerie de 34.43 K €.
En termes d’effectifs, HYDRO EXPLOITATIONS recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HYDRO EXPLOITATIONS est dirigée par Olivier Vernejoul, qui exerce le rôle de Administrateur.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 828.85 K | 802.64 K | 580.19 K | 666.4 K |
| Marge brute (€) | 423.69 K | 317.74 K | 286.66 K | 346.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 386.21 K | 291.6 K | 278.46 K | 321.15 K |
| EBITDA (€) | 162.24 K | 124.83 K | 146.54 K | 79.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 223.97 K | 166.77 K | 131.92 K | 241.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 89.38 K | 45.85 K | 66.91 K | -548 |
| Résultat net (€) | 399.63 K | 2.67 M | -2.15 K | 903.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 48.21 | 332.79 | -0.37 | 135.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.99 | 28.15 | -0.03 | 13.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.93 | 12.67 | -0.01 | 10.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 963.72 K | 1.19 M | 482.33 K | 419.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 116.27 | 148.72 | 83.13 | 62.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.12 | 39.59 | 49.41 | 51.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.57 | 15.55 | 25.26 | 11.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46.6 | 36.33 | 48 | 48.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.85 M | 3.63 M | 1.62 M | 1.49 M |
| BFRE (€) | -1.6 M | - | - | -437.76 K |
| BFRHE (€) | 4.41 M | 2 M | 1.27 M | 872.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.26 K | 1.65 K | 1.02 K | 815.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -703.95 | - | - | -239.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.02 Md | 4.4 Md | 2.02 Md | 1.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 524.13 K | 2.81 M | 145.23 K | 1.04 M |
| Dette nette (€) | -10.2 M | -8.36 M | -10.38 M | 54.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 63.24 | 349.69 | 25.03 | 156.37 |
| Font de roulement (€) | 2.37 M | 3.1 M | 1.03 M | 830.44 K |
| Couverture du BFR | 83.19 | 85.35 | 63.68 | 55.77 |
| Trésorerie (€) | 34.43 K | 2.76 M | 809.06 K | 1.06 M |
| Dettes financières (€) | 8.42 M | 9.73 M | 10.39 M | 407.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -19.46 | -2.98 | -71.48 | 0.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -101.87 | -88.12 | -156.14 | 0.82 |
| Autonomie financière (%) | 1.19 | 0.98 | 0.64 | 16.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.75 M | 1.33 M | 735.02 K | 596.61 K |
| Liquidité générale | 45 | - | - | 207.37 |
| Liquidité réduite | 45 | - | - | 207.37 |
| Couverture de la dette | 24.57 | 158.26 | -0.15 | 73.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 71.99 K | 68.59 K | 57.89 K | 63.24 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.62 | 6.49 | 7.62 | 6.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -153.33 K | -7.56 K | -40.35 K | -4.14 K |