ALLIOS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1956.
Établie à LA PENNE-SUR-HUVEAUNE (13821), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2030Z. La société ALLIOS oriente son activité sur fabrication de peintures, vernis, encres et mastics.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 113.58 M €, soit cent treize millions cinq cent quatre-vingt mille cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.32 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ALLIOS révélait une trésorerie de 15.01 M €.
En termes d’effectifs, ALLIOS emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALLIOS est administrée par COPELIA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 113.58 M | 102.18 M | 86.33 M | 76.68 M |
| Marge brute (€) | 32.98 M | 31.15 M | 27.47 M | 23.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.29 M | 9.52 M | 5.91 M | 2.75 M |
| EBITDA (€) | 5.77 M | 9.56 M | 5.82 M | 2.49 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.52 M | -30.91 K | 97.49 K | 256.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.48 M | 8.41 M | 4.82 M | 1.55 M |
| Résultat net (€) | 3.32 M | 5.34 M | 2.63 M | 1.32 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.92 | 5.22 | 3.05 | 1.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.97 | 16.14 | 9.23 | 5.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 4.99 | 8.5 | 4.45 | 2.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 26.85 M | 26.16 M | 22.07 M | 19.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.64 | 25.6 | 25.57 | 24.85 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 29.03 | 30.48 | 31.82 | 30.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.08 | 9.35 | 6.74 | 3.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.41 | 9.32 | 6.85 | 3.58 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2016 |
| BFR (€) | 34.63 M | 29.5 M | 31.52 M | 22.53 M |
| BFRE (€) | 18.22 M | 12.35 M | 11.32 M | 12.13 M |
| BFRHE (€) | -1.83 M | -1.12 M | -1.16 M | 301.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 111.29 | 105.38 | 133.28 | 107.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 58.56 | 44.13 | 47.87 | 57.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -570.16 Md | -314.34 Md | -273.64 Md | 63.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.22 | 52.24 | 59.56 | 60.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.47 | 52.61 | 62.54 | 50.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.07 M | 8.19 M | 5.16 M | 3.6 M |
| Dette nette (€) | -13.24 M | -13.73 M | -11.96 M | -14.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.1 | 8.01 | 5.98 | 4.69 |
| Font de roulement (€) | 30.15 M | 27.12 M | 28.77 M | 20.6 M |
| Couverture du BFR | 87.06 | 91.92 | 91.26 | 91.43 |
| Trésorerie (€) | 15.01 M | 15.94 M | 18.66 M | 8.2 M |
| Dettes financières (€) | 9.63 M | 12.44 M | 13.71 M | 10.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.64 | -1.68 | -2.32 | -4.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -35.82 | -41.51 | -41.94 | -60.11 |
| Autonomie financière (%) | 3.84 | 2.66 | 2.08 | 2.31 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.4 M | 14.9 M | 14.21 M | 10.37 M |
| Liquidité générale | 120.51 | 105.29 | 110.5 | 95.38 |
| Liquidité réduite | 120.51 | 105.29 | 110.5 | 95.38 |
| Couverture de la dette | 0.77 | 1.21 | 0.66 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 24.69 M | 21.27 M | 19.53 M | 19.26 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 15.47 | 14.73 | 16.12 | 17.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 982.18 K | 1.91 M | 1.32 M | 58.78 K |
