SOCIETE DES ETS RATEAU, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1960.
Localisée à AUBIGNY-SUR-NERE (18700), elle exerce son activité dans 4752B. Cette structure SOCIETE DES ETS RATEAU se consacre sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.36 M €, soit deux millions trois cent soixante-et-un mille quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -524.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE DES ETS RATEAU affichait une trésorerie de 66.04 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES ETS RATEAU recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES ETS RATEAU est sous la direction de Jerome Rateau, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.36 M | 2.52 M | 3.81 M | 5.2 M |
| Marge brute (€) | 446.19 K | 556.83 K | 857.4 K | 152.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 122.95 K | 176.52 K | 304.64 K | -634.75 K |
| EBITDA (€) | 515 | 124.37 K | 94.3 K | -1.36 M |
| EBITDA - EBE (€) | 122.43 K | 52.15 K | 210.34 K | 727.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -35.83 K | 82.13 K | 36.98 K | -1.36 M |
| Résultat net (€) | -524.62 K | 24.35 K | 39.04 K | -1.81 M |
| Taux de marge nette (%) | -22.22 | 0.97 | 1.02 | -34.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -47 | 1.48 | 2.42 | -114.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -14.79 | 0.54 | 0.96 | -41.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 931.1 K | 704.74 K | 790 K | 697.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.44 | 28 | 20.73 | 13.4 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.9 | 22.12 | 22.49 | 2.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.02 | 4.94 | 2.47 | -26.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.21 | 7.01 | 7.99 | -12.2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.42 M | 3.09 M | 3.07 M | 3.17 M |
| BFRE (€) | 1.42 M | 3.42 M | 2.14 M | 1.68 M |
| BFRHE (€) | 1.36 M | 896.97 K | 844.45 K | 1.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 373.97 | 448.31 | 293.59 | 222.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 220.16 | 496.29 | 205.39 | 117.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.8 Md | 6.19 Md | 8.82 Md | 16.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 167.64 | 145.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.21 | 154.1 | 43.03 | 44.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.5 | 0.83 | 0.4 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -485.52 K | 70.94 K | 105.94 K | -1.39 M |
| Dette nette (€) | -2.37 M | -2.82 M | -2.26 M | -2.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -20.56 | 2.82 | 2.78 | -26.74 |
| Font de roulement (€) | 2.42 M | 3.04 M | 3.01 M | 3.12 M |
| Couverture du BFR | 99.97 | 98.45 | 98.34 | 98.39 |
| Trésorerie (€) | 66.04 K | 85.91 K | 201.47 K | 297.17 K |
| Dettes financières (€) | 1.77 M | 1.91 M | 1.96 M | 2.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | 4.87 | -39.72 | -21.33 | 1.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -211.99 | -171.74 | -139.78 | -160.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.63 | 0.86 | 0.82 | 0.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 660.98 K | 947.82 K | 446.36 K | 611.94 K |
| Liquidité générale | 78.23 | 66.82 | 80.68 | 85.04 |
| Liquidité réduite | 78.23 | 66.82 | 80.68 | 85.04 |
| Couverture de la dette | -5.72 | 0.21 | 0.42 | -18.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 289.49 K | 325.12 K | 492.71 K | 699.13 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.65 | 10.02 | 10.02 | 10.38 |