ROBERT TRAVAUX PUBLICS (TPCR), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1967.
Établie à VERFEUIL (30630), elle exerce son activité dans 4211Z. Cette structure ROBERT TRAVAUX PUBLICS (TPCR) se concentre sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 12.23 M €, soit douze millions deux cent vingt-six mille sept cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.18 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ROBERT TRAVAUX PUBLICS (TPCR) affichait une trésorerie de 2.95 M €.
En termes d’effectifs, ROBERT TRAVAUX PUBLICS (TPCR) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROBERT TRAVAUX PUBLICS (TPCR) est dirigée par Guillaume Simeon, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.23 M | 13.61 M | 14.5 M | 13.71 M |
| Marge brute (€) | 3.75 M | 3.2 M | 3.37 M | 3.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 700.07 K | 353.5 K | 912.11 K | 1.27 M |
| EBITDA (€) | 720.6 K | 128.25 K | 584.12 K | 667.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.54 K | 225.25 K | 327.99 K | 603.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 513.9 K | -2.67 K | 438.04 K | 536.02 K |
| Résultat net (€) | 2.18 M | 436.42 K | 751.4 K | 608.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.82 | 3.21 | 5.18 | 4.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 77.01 | 16.63 | 25.84 | 22.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 27.56 | 4.89 | 7.74 | 6.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.24 M | 3.18 M | 3.41 M | 3.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.48 | 23.4 | 23.53 | 22.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.71 | 23.53 | 23.27 | 26.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.89 | 0.94 | 4.03 | 4.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.73 | 2.6 | 6.29 | 9.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.36 M | 4.28 M | 4.38 M | 4.44 M |
| BFRE (€) | -194.18 K | 1.37 M | -474.97 K | -128.51 K |
| BFRHE (€) | -1.1 M | -1.45 M | -904.9 K | -1.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 100.34 | 114.67 | 110.18 | 118.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.8 | 36.81 | -11.95 | -3.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -36.88 Md | -54.22 Md | -35.95 Md | -50.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 87.12 | 140.43 | 108.15 | 119.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.78 | 77.34 | 99.95 | 105.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.21 M | 1.81 M | 2.52 M | 2.27 M |
| Dette nette (€) | -1.57 M | -3.35 M | -1.63 M | -2.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.24 | 13.28 | 17.35 | 16.54 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 1.63 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 36.81 |
| Trésorerie (€) | 2.95 M | 2.28 M | 4.34 M | 4.18 M |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 45.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.49 | -1.85 | -0.65 | -0.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.55 | -127.8 | -55.97 | -80.56 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 58.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.58 M | 3.39 M | 4.4 M | 4.32 M |
| Liquidité générale | 130.64 | 134.69 | 145.77 | 138.05 |
| Liquidité réduite | 130.64 | 134.69 | 145.77 | 138.05 |
| Couverture de la dette | 2.1 | 0.38 | 0.58 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.67 M | 3.32 M | 3.17 M | 3.07 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.84 | 15.27 | 13.83 | 14.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 185.4 K | 16.96 K | 159.77 K | 178.89 K |
